Oak Associates Portfolio-Positionen
Oak Associates runs concentrated portfolios of U.S. stocks that it holds for the long term and keeps fully invested. It advises the Oak Associates Funds, a family of mutual funds with oak-themed names such as White Oak Select Growth and Red Oak Technology Select. The firm was formed in 1985, and its principal owners are Margaret Ballinger and Robert Stimpson. Its clients include high net worth individuals, pension plans, charities and other investment advisers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+969.379 $ |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+499.997 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+443.419 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,84 Mio. $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+3,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 50,96 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,14 % |
27.679
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
National Healthcare
NHC
3,27 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,14 % |
11.724
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
78
ESAB
ESAB
5,15 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,13 % |
24.196
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
79
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,13 % |
4.677
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
80
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,13 % |
4.383
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,12 % |
16.835
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
82
Incyte
INCY
24,4 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,12 % |
18.643
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
83
Mercado Libre
MELI
76,6 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,11 % |
1.200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
84
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,09 % |
21.658
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
3.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
86
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
1.170
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
Pegasystems
PEGA
5,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
45.725
+3.247
| +8 % | +116.165 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,07 % |
4.221
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,07 % |
7.296
-3.625
| -33 % | -597.743 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
90
Zscaler
ZS
32,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
8.716
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
15.485
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
92
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
20.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
93
Nutanix
NTNX
15,9 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
22.162
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
23.467
+1.825
| +8 % | +78.411 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
95
Paylocity
PCTY
9,03 Mrd. $
| 933.453 $ | 0,05 % |
8.930
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
96
V2X
VVX
2,39 Mrd. $
| 891.141 $ | 0,05 % |
11.952
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
97
CNO Financial Group
CNO
5,09 Mrd. $
| 822.103 $ | 0,05 % |
16.126
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
98
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
| 794.343 $ | 0,04 % |
2.054
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
Adeia
ADEA
1,71 Mrd. $
| 773.987 $ | 0,04 % |
23.504
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 725.513 $ | 0,04 % |
6.386
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Oak Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Associates 148 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Oak Associates für Q2 2026 weist 8 neu, 9 erhöht, 41 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Oak Associates im Q2 2026 war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Associates im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 8,95 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Associates machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- Oak Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .