Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Oak Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,38 %
Oak Associates runs concentrated portfolios of U.S. stocks that it holds for the long term and keeps fully invested. It advises the Oak Associates Funds, a family of mutual funds with oak-themed names such as White Oak Select Growth and Red Oak Technology Select. The firm was formed in 1985, and its principal owners are Margaret Ballinger and Robert Stimpson. Its clients include high net worth individuals, pension plans, charities and other investment advisers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+176,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+769,34 %
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+301 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
-30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,37 %
Position
148
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
41
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+969.379 $ |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+499.997 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+443.419 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,84 Mio. $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+3,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 50,96 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,31 % |
38.972
-1.000
| -3 % | -136.403 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Expedia Group
EXPE
37,9 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,31 % |
21.585
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
Cohu
COHU
2,08 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,3 % |
73.101
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
54
Amdocs
DOX
6,52 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,3 % |
105.812
-3.000
| -3 % | -184.014 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
SLB Ltd
SLB
76,1 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,3 % |
114.944
-1.250
| -1 % | -66.991 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
56
Devon Energy
DVN
48,5 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,29 % |
125.987
+45.500
| +57 % | +2,11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
CrowdStrike
CRWD
247 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,28 % |
26.304
-4.400
| -14 % | -625.117 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
58
Cardinal Health
CAH
58,6 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,27 % |
20.462
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Intuit
INTU
95,3 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,26 % |
17.475
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
60
Lantheus
LNTH
6,58 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,25 % |
40.082
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
F5
FFIV
18,7 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
10.586
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
62
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
14,9 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,24 % |
17.722
-1.050
| -6 % | -230.031 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
63
Exelixis
EXEL
17,6 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,22 % |
73.764
+1.500
| +2 % | +73.032 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
64
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,22 % |
40.384
+3.000
| +8 % | +283.888 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
65
Linde
LIN
241 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,22 % |
7.498
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
66
United Therapeutics
UTHR
25,8 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,2 % |
6.703
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
Diodes
DIOD
3,66 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,2 % |
33.020
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
68
APA Corp
APA
15,6 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,2 % |
108.134
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Quest Diagnostics
DGX
27,3 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,2 % |
16.592
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
70
Intuitive Surgical
ISRG
170 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,19 % |
8.674
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
71
Advanced Energy
AEIS
8,47 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,17 % |
8.091
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
72
Clear Secure
YOU
4,92 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,16 % |
51.611
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
73
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,16 % |
15.940
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
Cencora
COR
65 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,15 % |
9.717
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,15 % |
10.281
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Oak Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Associates 148 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Oak Associates für Q2 2026 weist 8 neu, 9 erhöht, 41 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Oak Associates im Q2 2026 war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Associates im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 8,95 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Associates machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- Oak Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .