Oak Associates 포트폴리오 보유 종목
Oak Associates runs concentrated portfolios of U.S. stocks that it holds for the long term and keeps fully invested. It advises the Oak Associates Funds, a family of mutual funds with oak-themed names such as White Oak Select Growth and Red Oak Technology Select. The firm was formed in 1985, and its principal owners are Margaret Ballinger and Robert Stimpson. Its clients include high net worth individuals, pension plans, charities and other investment advisers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$1703만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$211만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+US$50만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$44.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$994만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$895만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$584만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$415만 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.11% |
| 3 | 금융 | 11.49% |
| 4 | 헬스케어 | 10.75% |
| 5 | 임의소비재 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Airbnb
ABNB
US$1070억
| US$558만 | 0.31% |
38,972
-1,000
| -3% | -US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Expedia Group
EXPE
US$316억
| US$552만 | 0.31% |
21,585
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
53
Cohu
COHU
US$21억
| US$540만 | 0.3% |
73,101
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
54
Amdocs
DOX
US$45.6억
| US$535만 | 0.3% |
105,812
-3,000
| -3% | -US$18.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
55
SLB Ltd
SLB
US$746억
| US$534만 | 0.3% |
114,944
-1,250
| -1% | -US$6.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
56
Devon Energy
DVN
US$520억
| US$521만 | 0.29% |
125,987
+45,500
| +57% | +US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
CrowdStrike
CRWD
US$2299억
| US$502만 | 0.28% |
26,304
-4,400
| -14% | -US$62.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
58
Cardinal Health
CAH
US$641억
| US$486만 | 0.27% |
20,462
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Intuit
INTU
US$921억
| US$456만 | 0.26% |
17,475
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
60
Lantheus
LNTH
US$66.4억
| US$445만 | 0.25% |
40,082
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
F5
FFIV
US$180억
| US$440만 | 0.25% |
10,586
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
62
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$157억
| US$427만 | 0.24% |
17,722
-1,050
| -6% | -US$23만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
63
Exelixis
EXEL
US$171억
| US$401만 | 0.22% |
73,764
+1,500
| +2% | +US$7.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
Paychex
PAYX
US$413억
| US$397만 | 0.22% |
40,384
+3,000
| +8% | +US$28.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
65
Linde
LIN
US$2414억
| US$389만 | 0.22% |
7,498
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
United Therapeutics
UTHR
US$250억
| US$363만 | 0.2% |
6,703
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
Diodes
DIOD
US$41.5억
| US$361만 | 0.2% |
33,020
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
68
APA Corp
APA
US$158억
| US$352만 | 0.2% |
108,134
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$352만 | 0.2% |
16,592
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
70
Intuitive Surgical
ISRG
US$1524억
| US$345만 | 0.19% |
8,674
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
71
Advanced Energy
AEIS
US$91.6억
| US$302만 | 0.17% |
8,091
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
72
Clear Secure
YOU
US$56억
| US$288만 | 0.16% |
51,611
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
73
Northern Trust
NTRS
US$323억
| US$277만 | 0.16% |
15,940
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
Cencora
COR
US$668억
| US$275만 | 0.15% |
9,717
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$261만 | 0.15% |
10,281
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Oak Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oak Associates 측은 US$17.9억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Oak Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 9개 증가, 41개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML 주식으로, 10,698주를 보유했으며 가치는 US$2128만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$994만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML 주식으로, US$2128만 상당의 10,698주를 매수했어요.
- Oak Associates 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$895만예요.
- Oak Associates 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$994만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- Oak Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Oak Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oak Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.