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E.S. Barr & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
4,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+272,54 %
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-71,5 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-34,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,72 %
Position
116
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
46
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Home BancShares
HOMB
|
+662.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+8,36 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+7,26 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 63,77 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,45 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,13 % |
| 4 | Technologie | 4,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 976.329 $ | 0,06 % |
4.781
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 898.499 $ | 0,05 % |
1.239
-25
| -2 % | -15.604 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
53
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 869.230 $ | 0,05 % |
1.175
-85
| -7 % | -60.738 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
54
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 857.835 $ | 0,05 % |
9.130
-925
| -9 % | -95.449 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
55
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,25 Mrd. $
| 829.172 $ | 0,05 % |
26.050
-400
| -2 % | -13.574 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
56
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 825.216 $ | 0,05 % |
30.700
-300
| -1 % | -9.088 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
57
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 805.436 $ | 0,05 % |
3.079
-42
| -1 % | -10.767 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
58
Victoria's Secret
VSXY
8,76 Mrd. $
| 777.564 $ | 0,05 % |
8.790
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
59
Cintas
CTAS
90,2 Mrd. $
| 755.663 $ | 0,04 % |
3.874
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
60
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 732.144 $ | 0,04 % |
3.170
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
61
WesBanco
WSBC
3,72 Mrd. $
| 718.315 $ | 0,04 % |
19.196
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
62
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 688.466 $ | 0,04 % |
2.420
-29
| -1 % | -9.520 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
63
HEICO Corp
HEI
48,8 Mrd. $
| 666.996 $ | 0,04 % |
2.200
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
64
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 659.127 $ | 0,04 % |
4.536
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
65
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 598.810 $ | 0,04 % |
3.658
-3.128
| -46 % | -536.967 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
66
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,8 Mrd. $
| 554.054 $ | 0,03 % |
14.350
+350
| +3 % | +13.583 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 521.559 $ | 0,03 % |
1.319
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 513.886 $ | 0,03 % |
671
-88
| -12 % | -67.153 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
69
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 508.867 $ | 0,03 % |
1.290
+190
| +17 % | +80.397 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
70
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 505.381 $ | 0,03 % |
3.350
+170
| +5 % | +23.530 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 504.783 $ | 0,03 % |
2.719
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
72
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| 481.757 $ | 0,03 % |
445
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
73
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 474.672 $ | 0,03 % |
8.218
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
74
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 468.930 $ | 0,03 % |
5.775
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
75
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 466.184 $ | 0,03 % |
3.725
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von E.S. Barr & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt E.S. Barr & Co 116 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. E.S. Barr & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 116 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von E.S. Barr & Co im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 362 Aktien im Wert von 253.712 $.
- E.S. Barr & Co hat seine Position in Brown & Brown in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von E.S. Barr & Co im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
- E.S. Barr & Co hat seine Position in Lowe's Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.512 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von E.S. Barr & Co machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- E.S. Barr & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von E.S. Barr & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von E.S. Barr & Co für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .