Estamos no ar no !
Saiba mais
Waterloo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
28,5%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
+79,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,49%
Posição
607
Nova
126
Aumentada
237
Reduzida
184
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,4% |
| 4 | Financeiro | 4,87% |
| 5 | Imobiliário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Uber
UBER
US$ 145 bi
| US$ 5,46 mi | 0,31% |
75.722
+54.240
| +252% | +US$ 3,98 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,54 bi
| US$ 5,4 mi | 0,3% |
30.564
+5.254
| +21% | +US$ 900 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,1 bi
| US$ 5,33 mi | 0,3% |
+9.926
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 5,24 mi | 0,29% |
10.476
+1.852
| +21% | +US$ 890 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
80
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 5,2 mi | 0,29% |
62.918
+357
| +0,6% | +US$ 28,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,2 bi
| US$ 5,16 mi | 0,29% |
+151.034
| Nova | +US$ 5,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 5,04 mi | 0,28% |
26.438
+12.648
| +92% | +US$ 2,16 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
83
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,3 bi
| US$ 4,99 mi | 0,28% |
210.601
+41.371
| +24% | +US$ 924 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 4,95 mi | 0,28% |
81.430
-1.883
| -2% | -US$ 113 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 4,92 mi | 0,28% |
167.217
-246
| -0,1% | -US$ 7,02 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 4,84 mi | 0,27% |
13.068
+2.632
| +25% | +US$ 941 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
87
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$ 150 mi
| US$ 4,81 mi | 0,27% |
179.736
+18.337
| +11% | +US$ 488 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 4,79 mi | 0,27% |
58.888
+4.351
| +8% | +US$ 344 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
89
Antero Midstream
AM
US$ 9,23 bi
| US$ 4,65 mi | 0,26% |
204.399
+6.745
| +3% | +US$ 146 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 20,9 bi
| US$ 4,6 mi | 0,26% |
15.906
+3.459
| +28% | +US$ 888 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,1 bi
| US$ 4,48 mi | 0,25% |
140.196
+184
| +0,1% | +US$ 5,93 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Quanta Services
PWR
US$ 89,1 bi
| US$ 4,46 mi | 0,25% |
6.191
-710
| -10% | -US$ 485 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
Atmos Energy
ATO
US$ 29,3 bi
| US$ 4,42 mi | 0,25% |
25.664
-2.930
| -10% | -US$ 525 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,1 bi
| US$ 4,39 mi | 0,25% |
77.961
+2.212
| +3% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
| US$ 4,31 mi | 0,24% |
127.251
+68.904
| +118% | +US$ 2,28 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
96
Outfront Media
OUT
US$ 5,51 bi
| US$ 4,3 mi | 0,24% |
131.288
+27.372
| +26% | +US$ 849 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
| US$ 4,1 mi | 0,23% |
+18.423
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 4,03 mi | 0,23% |
24.889
+793
| +3% | +US$ 120 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
99
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 352 mi
| US$ 4,03 mi | 0,23% |
183.245
-6.590
| -3% | -US$ 146 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,72 bi
| US$ 4,02 mi | 0,23% |
52.633
-2.800
| -5% | -US$ 197 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterloo Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterloo Capital detinha 607 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Waterloo Capital alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 237 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Waterloo Capital no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Waterloo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Waterloo Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Waterloo Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Waterloo Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2026.
- Waterloo Capital abriu 126 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterloo Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.