Estamos no ar no !
Saiba mais
Waterloo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
28,5%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
+79,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,49%
Posição
607
Nova
126
Aumentada
237
Reduzida
184
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,4% |
| 4 | Financeiro | 4,87% |
| 5 | Imobiliário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hercules Capital
HTGC
US$ 3 bi
| US$ 3,01 mi | 0,17% |
190.911
+4.151
| +2% | +US$ 64,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 3 mi | 0,17% |
54.744
-3.492
| -6% | -US$ 183 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
128
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 3 mi | 0,17% |
25.579
-903
| -3% | -US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 2,88 mi | 0,16% |
155.301
-2.376
| -2% | -US$ 44,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
130
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
| US$ 2,87 mi | 0,16% |
13.750
+10.140
| +281% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
131
LTC Properties
LTC
US$ 2,46 bi
| US$ 2,82 mi | 0,16% |
73.408
+1.925
| +3% | +US$ 73,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
US$ 119 mi
| US$ 2,82 mi | 0,16% |
84.440
-10.940
| -11% | -US$ 401 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Palantir
PLTR
US$ 413 bi
| US$ 2,81 mi | 0,16% |
24.105
-3.369
| -12% | -US$ 460 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 2,8 mi | 0,16% |
58.982
+348
| +0,6% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,85 bi
| US$ 2,8 mi | 0,16% |
109.371
+2.404
| +2% | +US$ 61,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| US$ 2,78 mi | 0,16% |
6.417
+321
| +5% | +US$ 97,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
Vertiv
VRT
US$ 80,7 bi
| US$ 2,77 mi | 0,16% |
8.280
+912
| +12% | +US$ 289 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 2,77 mi | 0,16% |
31.553
-1.555
| -5% | -US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
139
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 2,74 mi | 0,15% |
25.581
+6.896
| +37% | +US$ 786 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
140
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,1 bi
| US$ 2,73 mi | 0,15% |
3.438
-655
| -16% | -US$ 528 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
UGI
UGI
US$ 8,04 bi
| US$ 2,67 mi | 0,15% |
77.270
+2.562
| +3% | +US$ 90,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Coinbase
COIN
US$ 34,6 bi
| US$ 2,61 mi | 0,15% |
+17.884
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
Progressive
PGR
US$ 136 bi
| US$ 2,61 mi | 0,15% |
11.949
+1.123
| +10% | +US$ 226 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
144
Diamondback Energy
FANG
US$ 50,9 bi
| US$ 2,6 mi | 0,15% |
14.806
-266
| -2% | -US$ 51,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
145
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 2,6 mi | 0,15% |
61.363
+1.408
| +2% | +US$ 66,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
146
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| US$ 2,56 mi | 0,14% |
96.579
+6.017
| +7% | +US$ 169 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 2,52 mi | 0,14% |
+8.686
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,68 bi
| US$ 2,48 mi | 0,14% |
144.406
+3.529
| +3% | +US$ 63 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 2,45 mi | 0,14% |
+19.769
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Trade Desk
TTD
US$ 7,32 bi
| US$ 2,44 mi | 0,14% |
+134.771
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterloo Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterloo Capital detinha 607 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Waterloo Capital alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 237 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Waterloo Capital no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Waterloo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Waterloo Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Waterloo Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Waterloo Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2026.
- Waterloo Capital abriu 126 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterloo Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.