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Waterloo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
28,5%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
+79,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,49%
Posição
607
Nova
126
Aumentada
237
Reduzida
184
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,4% |
| 4 | Financeiro | 4,87% |
| 5 | Imobiliário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,21 bi
| US$ 1,92 mi | 0,11% |
39.748
+3.709
| +10% | +US$ 177 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
177
Dell
DELL
US$ 238 bi
| US$ 1,91 mi | 0,11% |
4.425
+2.015
| +84% | +US$ 583 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 1,9 mi | 0,11% |
3.981
+120
| +3% | +US$ 48,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 1,89 mi | 0,11% |
12.495
-4.427
| -26% | -US$ 700 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 1,88 mi | 0,11% |
9.864
+1.200
| +14% | +US$ 170 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
Emerson Electric
EMR
US$ 91,8 bi
| US$ 1,87 mi | 0,11% |
13.095
-999
| -7% | -US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
ServiceNow
NOW
US$ 105 bi
| US$ 1,84 mi | 0,1% |
18.579
+4.119
| +28% | +US$ 408 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
183
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 1,84 mi | 0,1% |
+2.500
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
Toast
TOST
US$ 19,7 bi
| US$ 1,82 mi | 0,1% |
+65.572
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 1,81 mi | 0,1% |
3.651
+583
| +19% | +US$ 258 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,5 bi
| US$ 1,8 mi | 0,1% |
46.695
+17.577
| +60% | +US$ 763 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 1,79 mi | 0,1% |
4.304
+2.038
| +90% | +US$ 755 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
188
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 1,79 mi | 0,1% |
12.757
+223
| +2% | +US$ 29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
Willis Lease Finance
WLFC
US$ 999 mi
| US$ 1,76 mi | 0,1% |
23.049
+282
| +1% | +US$ 18,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,1% |
22.949
+940
| +4% | +US$ 83 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 1,73 mi | 0,1% |
11.779
+808
| +7% | +US$ 146 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
192
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 1,7 mi | 0,1% |
5.636
+456
| +9% | +US$ 90,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
193
Jabil
JBL
US$ 26,7 bi
| US$ 1,63 mi | 0,09% |
4.233
-615
| -13% | -US$ 212 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
194
Mastercard
MA
US$ 572 bi
| US$ 1,55 mi | 0,09% |
3.009
+459
| +18% | +US$ 229 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
195
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,14 bi
| US$ 1,52 mi | 0,09% |
20.214
+2.202
| +12% | +US$ 159 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
196
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,09% |
+17.300
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
GE Vernova
GEV
US$ 218 bi
| US$ 1,51 mi | 0,08% |
1.286
-199
| -13% | -US$ 203 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
198
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 1,49 mi | 0,08% |
17.272
+12.688
| +277% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
199
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 1,48 mi | 0,08% |
49.060
-4.775
| -9% | -US$ 134 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
200
Antero Resources
AR
US$ 12 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
41.919
+28.985
| +224% | +US$ 1,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterloo Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterloo Capital detinha 607 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Waterloo Capital alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 237 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Waterloo Capital no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Waterloo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Waterloo Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Waterloo Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Waterloo Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2026.
- Waterloo Capital abriu 126 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterloo Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.