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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,11 % |
39.748
+3.709
| +10 % | +176.713 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
177
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,11 % |
4.425
+2.015
| +84 % | +582.798 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
178
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
3.981
+120
| +3 % | +48.695 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
179
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,11 % |
12.495
-4.427
| -26 % | -699.950 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
180
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,11 % |
9.864
+1.200
| +14 % | +170.487 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,11 % |
13.095
-999
| -7 % | -140.620 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
182
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,1 % |
18.579
+4.119
| +28 % | +407.818 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
183
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,1 % |
+2.500
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,1 % |
+65.572
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,1 % |
3.651
+583
| +19 % | +258.377 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,58 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
46.695
+17.577
| +60 % | +762.675 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
187
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,1 % |
4.304
+2.038
| +90 % | +755.383 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
188
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,1 % |
12.757
+223
| +2 % | +29.030 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
189
Willis Lease Finance
WLFC
824 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,1 % |
23.049
+282
| +1 % | +18.424 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,1 % |
22.949
+940
| +4 % | +83.046 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,1 % |
11.779
+808
| +7 % | +146.435 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
192
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,1 % |
5.636
+456
| +9 % | +90.522 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
193
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,09 % |
4.233
-615
| -13 % | -212.420 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
194
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
3.009
+459
| +18 % | +228.866 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
195
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,09 % |
20.214
+2.202
| +12 % | +158.844 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
196
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
+17.300
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,08 % |
1.286
-199
| -13 % | -203.113 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,08 % |
17.272
+12.688
| +277 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
199
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
49.060
-4.775
| -9 % | -134.030 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
200
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
41.919
+28.985
| +224 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .