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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Financial Bankshares
FFIN
4,35 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
69.285
+330
| +0,5 % | +10.662 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
152
Steel Dynamics
STLD
34,4 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,13 % |
10.372
+7.608
| +275 % | +1,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,13 % |
12.702
+340
| +3 % | +56.379 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
154
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,13 % |
32.809
-4.751
| -13 % | -418.409 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
155
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,5 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
+88.504
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,13 % |
8.081
+1.180
| +17 % | +297.301 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
157
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,13 % |
41.770
-21.680
| -34 % | -1,13 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
158
Chemed
CHE
6,8 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,13 % |
4.797
+427
| +10 % | +179.529 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
159
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,12 % |
171.770
-198.640
| -54 % | -2,59 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
160
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
38.479
+348
| +0,9 % | +21.782 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
161
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,12 % |
5.835
+1.292
| +28 % | +404.501 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
162
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,12 % |
18.431
-483
| -3 % | -58.036 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
163
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,12 % |
28.530
+7.390
| +35 % | +649.116 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
164
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,12 % |
9.501
-39
| -0,4 % | -8.245 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
165
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,12 % |
+22.288
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
iShares US Energy ETF
IYE
1,84 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,12 % |
37.731
+197
| +0,5 % | +11.944 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
167
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,12 % |
15.155
-426
| -3 % | -43.079 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
168
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
13.257
+7.738
| +140 % | +1,15 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
169
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,12 % |
62.852
-19.411
| -24 % | -789.603 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
170
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,12 % |
+17.839
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,12 % |
41.183
+24.968
| +154 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,11 % |
13.807
+1.063
| +8 % | +154.721 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
173
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,91 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,11 % |
12.063
+16
| +0,1 % | +2.519 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
174
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,11 % |
37.521
+1.791
| +5 % | +123.602 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
175
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,11 % |
2.008
-148
| -7 % | -153.065 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .