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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
8.143
-1.539
| -16 % | -294.742 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
202
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,04 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
+29.152
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
8.787
-1.702
| -16 % | -316.786 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
204
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,08 % |
3.940
-1.671
| -30 % | -692.247 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
205
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,08 % |
51.365
+2.797
| +6 % | +90.326 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
206
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
9.666
+399
| +4 % | +54.757 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
207
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,08 % |
4.771
-239
| -5 % | -66.305 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
208
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
18.727
+105
| +0,6 % | +7.505 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
209
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
2.617
-250
| -9 % | -126.623 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
210
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
+9.848
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,07 % |
12.875
-155
| -1 % | -20.581 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
212
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,07 % |
5.463
+1.239
| +29 % | +308.605 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
11.078
+6.639
| +150 % | +774.935 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
214
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,07 % |
2.978
-485
| -14 % | -195.585 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
215
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,07 % |
10.741
-1.066
| -9 % | -111.481 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
216
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,07 % |
31.375
-6.139
| -16 % | -253.087 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
217
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
539
+30
| +6 % | +42.825 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
218
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
7.803
+4.820
| +162 % | +735.397 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
219
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
43.446
+32.746
| +306 % | +882.796 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
220
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
+3.043
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
+33.726
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
3.931
+82
| +2 % | +16.442 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
3.318
-3.199
| -49 % | -1,04 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
224
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
4.459
-28
| -0,6 % | -6.894 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
225
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
916 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
28.664
+3.862
| +16 % | +149.958 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .