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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,89 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
44.114
-13.155
| -23 % | -417.667 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
227
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
5.017
+3.992
| +389 % | +891.694 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
228
NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF
IQSU
336 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
18.084
+366
| +2 % | +21.515 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
229
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
22.069
+2.415
| +12 % | +123.019 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
230
United Rentals
URI
68,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,06 % |
990
-118
| -11 % | -112.264 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
231
Allstate
ALL
64,5 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,06 % |
4.697
+660
| +16 % | +143.441 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
232
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
38.258
+2.493
| +7 % | +69.792 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
233
Howmet Aerospace
HWM
86,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
4.119
+3.208
| +352 % | +823.823 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
234
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
13.837
-130
| -0,9 % | -11.608 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
235
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,06 % |
14.181
+2.927
| +26 % | +214.766 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
236
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,06 % |
11.670
-400
| -3 % | -43.572 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
237
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
1.709
+148
| +9 % | +85.725 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
238
Cencora
COR
66,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
3.823
-1.350
| -26 % | -389.171 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
239
FTAI Aviation
FTAI
19,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
3.980
-84
| -2 % | -21.128 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
240
Williams Companies
WMB
84,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
14.194
-8.974
| -39 % | -660.404 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
241
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
2.096
-237
| -10 % | -113.772 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
242
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
+2.872
| Neu | +978.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
19.198
-6
| -0 % | -329 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
244
General Dynamics
GD
99,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
2.926
-250
| -8 % | -85.628 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
245
Southwest Gas
SWX
6,69 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
+11.604
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
246
Western Digital
WDC
106 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
1.609
-86
| -5 % | -41.816 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
247
Cardinal Health
CAH
64 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
4.321
+1.350
| +45 % | +280.541 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
248
Garmin
GRMN
55,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
4.308
-52
| -1 % | -12.646 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
249
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 996.455 $ | 0,06 % |
1.934
+206
| +12 % | +99.420 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
250
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
| 993.685 $ | 0,06 % |
3.278
+46
| +1 % | +13.183 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .