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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 815.874 $ | 0,05 % |
3.769
+448
| +13 % | +99.671 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
277
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
| 807.031 $ | 0,05 % |
20.411
-822.779
| -98 % | -31,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
278
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 790.172 $ | 0,04 % |
1.940
-2.625
| -58 % | -1,11 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
279
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
| 784.973 $ | 0,04 % |
5.828
+505
| +9 % | +69.573 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
280
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 779.008 $ | 0,04 % |
8.497
+2.977
| +54 % | +260.472 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
281
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 770.200 $ | 0,04 % |
15.460
-1.383
| -8 % | -68.036 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
282
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,52 Mrd. $
| 763.177 $ | 0,04 % |
+11.187
| Neu | +716.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,3 Mrd. $
| 756.609 $ | 0,04 % |
4.023
-954
| -19 % | -172.323 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
284
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,61 Mrd. $
| 747.551 $ | 0,04 % |
14.993
-1.267
| -8 % | -76.637 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
285
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,6 Mrd. $
| 745.375 $ | 0,04 % |
+7.795
| Neu | +736.444 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
286
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
774 Mio. $
| 740.270 $ | 0,04 % |
3.108
+218
| +8 % | +50.603 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
287
Mueller Industries
MLI
11,5 Mrd. $
| 729.483 $ | 0,04 % |
11.868
+434
| +4 % | +28.455 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
288
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 720.104 $ | 0,04 % |
+2.397
| Neu | +673.587 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
289
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 715.786 $ | 0,04 % |
1.802
+183
| +11 % | +72.432 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
290
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 701.091 $ | 0,04 % |
8.440
+5.375
| +175 % | +448.909 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
291
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,63 Mrd. $
| 697.163 $ | 0,04 % |
10.404
+25
| +0,2 % | +1.564 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
292
West Pharmaceutical
WST
27,9 Mrd. $
| 695.765 $ | 0,04 % |
1.938
+281
| +17 % | +85.910 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
293
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 695.087 $ | 0,04 % |
+4.231
| Neu | +671.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 694.894 $ | 0,04 % |
28.858
-5.185
| -15 % | -135.632 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
295
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 689.739 $ | 0,04 % |
3.080
+325
| +12 % | +69.468 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
296
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 688.190 $ | 0,04 % |
2.470
-189
| -7 % | -49.777 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
297
US Foods
USFD
22,9 Mrd. $
| 685.791 $ | 0,04 % |
6.707
-564
| -8 % | -50.312 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
298
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 682.387 $ | 0,04 % |
3.597
+141
| +4 % | +25.859 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
299
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 676.056 $ | 0,04 % |
1.700
-362
| -18 % | -158.153 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
300
Moelis & Co
MC
4,22 Mrd. $
| 674.390 $ | 0,04 % |
+10.309
| Neu | +675.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .