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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 667.317 $ | 0,04 % |
1.310
+980
| +297 % | +565.277 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
302
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 660.718 $ | 0,04 % |
7.210
-108.298
| -94 % | -9,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
303
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,15 Mrd. $
| 660.428 $ | 0,04 % |
+32.122
| Neu | +633.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Arista Networks
ANET
225 Mrd. $
| 656.586 $ | 0,04 % |
3.865
+275
| +8 % | +43.196 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
305
Curtiss-Wright
CW
18,4 Mrd. $
| 654.714 $ | 0,04 % |
864
-785
| -48 % | -575.318 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
306
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 653.222 $ | 0,04 % |
3.535
+520
| +17 % | +97.240 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
307
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
688 Mio. $
| 649.478 $ | 0,04 % |
13.230
+4.685
| +55 % | +230.124 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
308
Carpenter Technology
CRS
14,7 Mrd. $
| 646.514 $ | 0,04 % |
1.048
-933
| -47 % | -439.278 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
309
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,52 Mrd. $
| 645.904 $ | 0,04 % |
+14.670
| Neu | +645.087 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 643.731 $ | 0,04 % |
2.721
+1.605
| +144 % | +368.541 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
311
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 642.921 $ | 0,04 % |
5.474
-1.872
| -25 % | -220.404 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
312
American Express
AXP
223 Mrd. $
| 638.303 $ | 0,04 % |
1.887
-251
| -12 % | -80.364 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
313
General Motors
GM
78,5 Mrd. $
| 636.510 $ | 0,04 % |
8.258
-17
| -0,2 % | -1.336 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
314
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 632.268 $ | 0,04 % |
504
+6
| +1 % | +7.316 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
315
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 630.237 $ | 0,04 % |
3.141
+769
| +32 % | +147.104 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
316
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
986 Mio. $
| 623.278 $ | 0,04 % |
13.582
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
317
Axos Financial
AX
5,28 Mrd. $
| 618.913 $ | 0,03 % |
6.355
+1
| +0 % | +90 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
318
Delta Air Lines
DAL
58,7 Mrd. $
| 615.318 $ | 0,03 % |
6.570
+791
| +14 % | +59.714 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
319
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
| 611.632 $ | 0,03 % |
10.126
+1.619
| +19 % | +90.717 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
320
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
4,26 Mrd. $
| 610.836 $ | 0,03 % |
7.128
-3.356
| -32 % | -250.372 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
321
Stryker
SYK
130 Mrd. $
| 608.534 $ | 0,03 % |
1.933
+143
| +8 % | +45.063 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
322
Booking.com
BKNG
128 Mrd. $
| 607.659 $ | 0,03 % |
3.409
-516
| -13 % | -88.024 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
323
Kinetik
KNTK
4,36 Mrd. $
| 606.922 $ | 0,03 % |
12.555
-1.114
| -8 % | -53.237 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
324
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 597.473 $ | 0,03 % |
5.424
-2.063
| -28 % | -223.232 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
325
Brookfield Renewable
BEPC
5,71 Mrd. $
| 596.320 $ | 0,03 % |
16.065
-14
| -0,1 % | -542 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .