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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
| 491.443 $ | 0,03 % |
1.183
+61
| +5 % | +25.533 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
352
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 490.076 $ | 0,03 % |
1.919
-87
| -4 % | -15.829 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
353
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 484.473 $ | 0,03 % |
7.703
+242
| +3 % | +15.557 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
354
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 484.416 $ | 0,03 % |
2.197
-16
| -0,7 % | -3.634 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
355
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 483.693 $ | 0,03 % |
25.298
-3.689
| -13 % | -71.437 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
356
Sprott Physical Copper Trust
SCOP
186 Mio. $
| 483.146 $ | 0,03 % |
+42.461
| Neu | +509.311 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 479.889 $ | 0,03 % |
11.337
-1.477
| -12 % | -57.499 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
358
EPR Properties
EPR
4,69 Mrd. $
| 477.805 $ | 0,03 % |
8.237
-547
| -6 % | -31.100 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
359
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 476.570 $ | 0,03 % |
5.690
-22.991
| -80 % | -1,88 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
360
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,44 Mrd. $
| 475.790 $ | 0,03 % |
+2.664
| Neu | +431.723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 474.416 $ | 0,03 % |
3.755
-68
| -2 % | -8.960 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
362
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 474.388 $ | 0,03 % |
1.310
+122
| +10 % | +41.762 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
363
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
| 471.780 $ | 0,03 % |
2.117
-975
| -32 % | -216.850 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
364
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 471.271 $ | 0,03 % |
1.743
-6.613
| -79 % | -1,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
365
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
342 Mio. $
| 470.842 $ | 0,03 % |
7.998
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
366
Medical Properties Trust
MPT
1,07 Mrd. $
| 466.151 $ | 0,03 % |
100.898
-156
| -0,2 % | -773 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
367
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 465.982 $ | 0,03 % |
+1.158
| Neu | +437.725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 464.803 $ | 0,03 % |
4.548
+441
| +11 % | +44.412 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
369
Eagle Materials
EXP
5,71 Mrd. $
| 463.504 $ | 0,03 % |
2.060
-447
| -18 % | -93.469 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
370
Coherent
COHR
42,3 Mrd. $
| 462.319 $ | 0,03 % |
+1.172
| Neu | +414.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
371
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,38 Mrd. $
| 456.877 $ | 0,03 % |
13.239
+803
| +6 % | +29.173 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
372
Raymond James Financial
RJF
32,3 Mrd. $
| 455.376 $ | 0,03 % |
2.995
-335
| -10 % | -50.853 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
373
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 453.240 $ | 0,03 % |
+4.129
| Neu | +409.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
Sprott
SII
2,97 Mrd. $
| 451.422 $ | 0,03 % |
4.018
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
375
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,3 Mrd. $
| 448.905 $ | 0,03 % |
5.961
+100
| +2 % | +7.375 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .