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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Air Products & Chemicals
APD
70,9 Mrd. $
| 444.850 $ | 0,03 % |
1.517
-481
| -24 % | -139.894 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
377
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,98 Mrd. $
| 444.059 $ | 0,03 % |
9.717
-1.164
| -11 % | -52.850 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
378
Citizens Financial Group
CFG
27,1 Mrd. $
| 443.920 $ | 0,02 % |
6.335
+1.513
| +31 % | +97.561 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
379
Howard Hughes
HHH
4,66 Mrd. $
| 439.878 $ | 0,02 % |
+6.153
| Neu | +400.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,1 Mrd. $
| 439.467 $ | 0,02 % |
18.559
+1.962
| +12 % | +45.745 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
381
Union Pacific
UNP
182 Mrd. $
| 431.876 $ | 0,02 % |
1.588
-44
| -3 % | -11.554 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
382
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,34 Mrd. $
| 431.825 $ | 0,02 % |
7.771
+1.501
| +24 % | +81.355 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
383
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
822 Mio. $
| 430.993 $ | 0,02 % |
9.718
-924
| -9 % | -40.156 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
384
Emcor
EME
30,1 Mrd. $
| 426.564 $ | 0,02 % |
514
-1
| -0,2 % | -846 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
385
Royal Caribbean
RCL
85,7 Mrd. $
| 421.643 $ | 0,02 % |
1.328
+103
| +8 % | +28.798 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
386
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
| 420.508 $ | 0,02 % |
11.639
+1
| +0 % | +33 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
387
Roper Technologies
ROP
46,8 Mrd. $
| 416.593 $ | 0,02 % |
1.231
-222
| -15 % | -75.709 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
388
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
889 Mio. $
| 416.089 $ | 0,02 % |
9.663
-347
| -3 % | -14.683 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
389
Hilton Worldwide
HLT
80,8 Mrd. $
| 414.398 $ | 0,02 % |
+1.254
| Neu | +412.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Cloudflare
NET
95,1 Mrd. $
| 411.089 $ | 0,02 % |
1.676
+200
| +14 % | +43.755 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
391
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 410.028 $ | 0,02 % |
1.309
+34
| +3 % | +12.354 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
392
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 409.080 $ | 0,02 % |
128
+12
| +10 % | +39.870 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
393
Tempus AI
TEM
14,2 Mrd. $
| 409.044 $ | 0,02 % |
+7.061
| Neu | +354.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 407.549 $ | 0,02 % |
2.848
+585
| +26 % | +79.796 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
395
Xcel Energy
XEL
50,7 Mrd. $
| 406.596 $ | 0,02 % |
5.063
-453
| -8 % | -36.159 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
396
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,34 Mrd. $
| 406.447 $ | 0,02 % |
7.440
-2.220
| -23 % | -116.236 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
397
Target
TGT
71 Mrd. $
| 404.580 $ | 0,02 % |
3.098
-199
| -6 % | -25.283 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
398
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
| 402.230 $ | 0,02 % |
+1.149
| Neu | +391.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,26 Mrd. $
| 396.150 $ | 0,02 % |
4.242
+896
| +27 % | +83.026 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
400
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| 395.161 $ | 0,02 % |
2.733
+163
| +6 % | +22.286 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .