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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
| 332.052 $ | 0,02 % |
1.980
-3.108
| -61 % | -588.491 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
427
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
| 331.878 $ | 0,02 % |
1.227
+297
| +32 % | +77.059 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
428
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 328.442 $ | 0,02 % |
1.602
-128
| -7 % | -30.323 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
429
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| 322.688 $ | 0,02 % |
1.110
-4.823
| -81 % | -1,53 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
430
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,83 Mrd. $
| 319.338 $ | 0,02 % |
18.840
+126
| +0,7 % | +2.353 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
431
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 318.129 $ | 0,02 % |
+6.070
| Neu | +318.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
432
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,3 Mrd. $
| 316.983 $ | 0,02 % |
4.710
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
433
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,57 Mrd. $
| 315.719 $ | 0,02 % |
+7.533
| Neu | +305.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
434
Datadog
DDOG
84,5 Mrd. $
| 315.556 $ | 0,02 % |
+1.212
| Neu | +225.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
435
D.R. Horton
DHI
39,6 Mrd. $
| 312.638 $ | 0,02 % |
+1.919
| Neu | +286.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
| 312.488 $ | 0,02 % |
+21.929
| Neu | +268.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
437
Moody's
MCO
85,2 Mrd. $
| 310.279 $ | 0,02 % |
685
+212
| +45 % | +95.209 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
438
Incyte
INCY
24,5 Mrd. $
| 310.266 $ | 0,02 % |
2.737
-493
| -15 % | -48.893 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
439
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,3 Mrd. $
| 306.997 $ | 0,02 % |
4.102
-531
| -11 % | -37.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
440
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 304.299 $ | 0,02 % |
922
+42
| +5 % | +12.729 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
441
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 304.068 $ | 0,02 % |
+4.737
| Neu | +253.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
442
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,12 Mrd. $
| 302.825 $ | 0,02 % |
6.525
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
443
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 302.356 $ | 0,02 % |
4.119
-240
| -6 % | -17.611 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
444
Ciena
CIEN
45,5 Mrd. $
| 300.713 $ | 0,02 % |
613
-712
| -54 % | -363.080 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
445
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
| 300.474 $ | 0,02 % |
+4.096
| Neu | +267.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
446
Americold
COLD
4,1 Mrd. $
| 299.701 $ | 0,02 % |
19.065
+271
| +1 % | +3.719 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
447
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| 298.335 $ | 0,02 % |
13.342
-245
| -2 % | -5.409 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
448
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,01 Mrd. $
| 297.633 $ | 0,02 % |
+6.040
| Neu | +324.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,2 Mrd. $
| 296.497 $ | 0,02 % |
+5.624
| Neu | +255.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
450
Black Stone Minerals
BSM
3,16 Mrd. $
| 293.370 $ | 0,02 % |
21.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .