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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,8 Mrd. $
| 260.195 $ | 0,01 % |
2.618
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
477
Hershey
HSY
35,8 Mrd. $
| 259.966 $ | 0,01 % |
1.482
+20
| +1 % | +3.772 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
478
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
26,9 Mrd. $
| 259.391 $ | 0,01 % |
+3.202
| Neu | +222.264 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
479
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 258.922 $ | 0,01 % |
9.712
-66
| -0,7 % | -1.786 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
480
Nebius Group N.V.
NBIS
35,2 Mrd. $
| 258.771 $ | 0,01 % |
+937
| Neu | +185.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
481
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 255.374 $ | 0,01 % |
1.923
+43
| +2 % | +5.240 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
482
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
| 253.669 $ | 0,01 % |
+1.485
| Neu | +252.277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
483
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| 252.671 $ | 0,01 % |
+451
| Neu | +263.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
484
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 252.410 $ | 0,01 % |
+3.611
| Neu | +241.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
485
Third Coast Bancshares
TCBX
646 Mio. $
| 251.854 $ | 0,01 % |
+6.234
| Neu | +243.005 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
486
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 250.032 $ | 0,01 % |
2.009
-455
| -18 % | -78.990 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
487
Iris Energy
IREN
9,18 Mrd. $
| 248.908 $ | 0,01 % |
5.443
-3.023
| -36 % | -157.180 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
488
Vistra
VST
42,5 Mrd. $
| 248.860 $ | 0,01 % |
1.569
-87
| -5 % | -13.497 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
489
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,23 Mrd. $
| 248.026 $ | 0,01 % |
17.934
+592
| +3 % | +8.199 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
490
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 247.428 $ | 0,01 % |
5.322
+33
| +0,6 % | +1.769 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
491
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 246.700 $ | 0,01 % |
1.688
-44
| -3 % | -6.213 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
492
Broadridge
BR
21,5 Mrd. $
| 245.930 $ | 0,01 % |
1.796
-8.552
| -83 % | -1,29 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
493
MasTec
MTZ
14 Mrd. $
| 245.475 $ | 0,01 % |
+590
| Neu | +225.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
494
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 243.670 $ | 0,01 % |
+658
| Neu | +242.655 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
495
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,57 Mrd. $
| 243.623 $ | 0,01 % |
4.894
-5
| -0,1 % | -249 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
496
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
| 242.414 $ | 0,01 % |
+2.690
| Neu | +223.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
497
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 241.980 $ | 0,01 % |
946
-182
| -16 % | -43.227 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
498
EOG Resources
EOG
76,3 Mrd. $
| 241.150 $ | 0,01 % |
1.859
-406
| -18 % | -55.306 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
499
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
| 239.730 $ | 0,01 % |
230
-46
| -17 % | -49.241 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
500
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
| 239.094 $ | 0,01 % |
+536
| Neu | +252.037 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .