Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
| 293.046 $ | 0,02 % |
752
-2.437
| -76 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
452
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
| 287.912 $ | 0,02 % |
+5.234
| Neu | +274.824 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
453
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 287.040 $ | 0,02 % |
1.282
-1.684
| -57 % | -375.715 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
454
Corteva
CTVA
7,94 Mrd. $
| 286.889 $ | 0,02 % |
3.388
-1.235
| -27 % | -99.167 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
455
TechnipFMC
FTI
24,7 Mrd. $
| 285.181 $ | 0,02 % |
4.301
-112
| -3 % | -7.930 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
456
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,4 Mrd. $
| 284.557 $ | 0,02 % |
+1.484
| Neu | +278.723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
457
Honeywell Aerospace
HONA
48,5 Mrd. $
| 283.425 $ | 0,02 % |
+1.282
| Neu | +282.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
458
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 282.930 $ | 0,02 % |
2.632
-52
| -2 % | -5.406 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
459
Permian Resources
PR
18,2 Mrd. $
| 282.394 $ | 0,02 % |
15.339
-9.469
| -38 % | -190.227 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
460
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
| 280.739 $ | 0,02 % |
748
+11
| +1 % | +3.855 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
461
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 279.924 $ | 0,02 % |
+3.542
| Neu | +279.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
462
Flex
FLEX
25,8 Mrd. $
| 279.733 $ | 0,02 % |
+1.726
| Neu | +209.331 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
463
Strategy Inc
MSTR
54,6 Mrd. $
| 278.804 $ | 0,02 % |
3.202
+1.559
| +95 % | +226.306 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
464
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,01 Mrd. $
| 278.636 $ | 0,02 % |
+4.120
| Neu | +276.801 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
465
Robinhood
HOOD
72,9 Mrd. $
| 277.976 $ | 0,02 % |
+2.772
| Neu | +232.080 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
466
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 277.926 $ | 0,02 % |
2.869
-484
| -14 % | -46.250 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
467
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
206 Mio. $
| 276.813 $ | 0,02 % |
5.203
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
468
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 271.022 $ | 0,02 % |
+3.061
| Neu | +267.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
469
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 269.359 $ | 0,02 % |
+5.299
| Neu | +271.783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
470
FS KKR Capital
FSK
3,23 Mrd. $
| 268.367 $ | 0,02 % |
25.559
-9.870
| -28 % | -106.157 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
471
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 268.295 $ | 0,02 % |
2.120
-3.308
| -61 % | -417.281 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
472
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
| 267.999 $ | 0,02 % |
+5.212
| Neu | +218.877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
473
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,45 Mrd. $
| 267.133 $ | 0,02 % |
+4.828
| Neu | +238.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
474
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
| 261.945 $ | 0,01 % |
+1.083
| Neu | +249.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
475
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,42 Mrd. $
| 261.673 $ | 0,01 % |
5.147
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .