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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,1 Mrd. $
| 393.297 $ | 0,02 % |
+3.810
| Neu | +379.368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 392.329 $ | 0,02 % |
4.076
+263
| +7 % | +26.812 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
403
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 387.023 $ | 0,02 % |
6.970
-6.330
| -48 % | -412.957 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
404
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 386.361 $ | 0,02 % |
+600
| Neu | +327.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Sprott Copper Miners ETF
COPP
236 Mio. $
| 384.609 $ | 0,02 % |
+10.042
| Neu | +401.223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 383.515 $ | 0,02 % |
14.472
+6.170
| +74 % | +164.627 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
407
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
951 Mio. $
| 379.884 $ | 0,02 % |
9.002
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
408
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 377.882 $ | 0,02 % |
4.164
-2.104
| -34 % | -192.041 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
409
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
| 376.791 $ | 0,02 % |
+3.685
| Neu | +373.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
| 372.141 $ | 0,02 % |
769
-20
| -3 % | -7.544 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
411
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 370.593 $ | 0,02 % |
+12.349
| Neu | +370.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
412
Nutrien
NTR
33,9 Mrd. $
| 368.635 $ | 0,02 % |
5.856
+1.262
| +27 % | +88.249 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
413
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 366.437 $ | 0,02 % |
719
-36
| -5 % | -19.463 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
414
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,63 Mrd. $
| 366.427 $ | 0,02 % |
938
-193
| -17 % | -64.558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
415
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12 Mrd. $
| 365.955 $ | 0,02 % |
6.516
+34
| +0,5 % | +1.840 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
416
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
| 361.688 $ | 0,02 % |
3.085
+319
| +12 % | +36.724 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
417
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,5 Mrd. $
| 359.609 $ | 0,02 % |
7.258
-9
| -0,1 % | -440 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
418
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 358.665 $ | 0,02 % |
6.753
-5.978
| -47 % | -341.804 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
419
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 357.977 $ | 0,02 % |
+7.895
| Neu | +357.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 351.599 $ | 0,02 % |
+7.822
| Neu | +420.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
421
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 349.148 $ | 0,02 % |
1.833
-259
| -12 % | -47.026 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
422
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 346.720 $ | 0,02 % |
2.257
-617
| -21 % | -71.301 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
423
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
549 Mio. $
| 344.242 $ | 0,02 % |
3.226
-124
| -4 % | -12.839 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
424
Keurig Dr Pepper
KDP
49,9 Mrd. $
| 341.236 $ | 0,02 % |
10.426
+694
| +7 % | +20.216 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
425
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 332.637 $ | 0,02 % |
6.221
-921
| -13 % | -61.064 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .