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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 222.643 $ | 0,01 % |
114
+9
| +9 % | +16.806 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
527
United Airlines
UAL
32,7 Mrd. $
| 221.528 $ | 0,01 % |
+1.629
| Neu | +168.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,11 Mrd. $
| 221.306 $ | 0,01 % |
836
-91
| -10 % | -24.021 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
529
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 220.642 $ | 0,01 % |
2.820
+336
| +14 % | +27.105 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
530
O'Reilly Automotive
ORLY
73,7 Mrd. $
| 218.898 $ | 0,01 % |
+2.377
| Neu | +216.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 218.084 $ | 0,01 % |
2.656
-686
| -21 % | -56.406 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
532
Wabtec
WAB
46,9 Mrd. $
| 217.587 $ | 0,01 % |
+807
| Neu | +213.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
42,5 Mio. $
| 217.499 $ | 0,01 % |
+6.859
| Neu | +210.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 217.241 $ | 0,01 % |
+4.523
| Neu | +205.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
Devon Energy
DVN
56,8 Mrd. $
| 216.025 $ | 0,01 % |
5.228
+699
| +15 % | +32.398 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
536
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 214.762 $ | 0,01 % |
+718
| Neu | +199.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
537
Aon
AON
64,1 Mrd. $
| 211.882 $ | 0,01 % |
+639
| Neu | +206.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
538
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
| 211.828 $ | 0,01 % |
+4.085
| Neu | +214.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
| 211.543 $ | 0,01 % |
339
-62
| -15 % | -42.202 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
540
KKR & Co
KKR
82,2 Mrd. $
| 210.782 $ | 0,01 % |
+2.297
| Neu | +222.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 208.960 $ | 0,01 % |
+2.125
| Neu | +201.087 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
Norfolk Southern
NSC
75 Mrd. $
| 208.540 $ | 0,01 % |
+663
| Neu | +204.419 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 208.303 $ | 0,01 % |
+3.050
| Neu | +198.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 208.278 $ | 0,01 % |
+2.882
| Neu | +199.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
197 Mio. $
| 207.810 $ | 0,01 % |
+5.618
| Neu | +204.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
MPLX
MPLX
59,5 Mrd. $
| 206.829 $ | 0,01 % |
3.672
+10
| +0,3 % | +558 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
547
Vanguard Energy ETF
VDE
11,7 Mrd. $
| 204.610 $ | 0,01 % |
1.363
+7
| +0,5 % | +1.134 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
548
Helmerich & Payne
HP
3,98 Mrd. $
| 204.420 $ | 0,01 % |
6.244
-1.161
| -16 % | -43.444 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
549
Take-Two Interactive
TTWO
38 Mrd. $
| 203.984 $ | 0,01 % |
+816
| Neu | +180.051 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
550
CRH
CRH
56,8 Mrd. $
| 201.560 $ | 0,01 % |
1.884
-489
| -21 % | -53.791 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .