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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
W.W. Grainger
GWW
64 Mrd. $
| 201.553 $ | 0,01 % |
+148
| Neu | +182.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
BorgWarner
BWA
10,4 Mrd. $
| 201.405 $ | 0,01 % |
+3.033
| Neu | +192.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
HIVE Digital Technologies
HIVE
524 Mio. $
| 201.332 $ | 0,01 % |
+55.311
| Neu | +178.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
DoorDash
DASH
77,6 Mrd. $
| 200.769 $ | 0,01 % |
+1.088
| Neu | +179.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
555
Alpha Tau Medical
DRTS
1,21 Mrd. $
| 144.670 $ | 0,01 % |
+11.500
| Neu | +104.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
C3.ai
AI
1,91 Mrd. $
| 127.887 $ | 0,01 % |
+14.069
| Neu | +133.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
Westrock Coffee
WEST
969 Mio. $
| 87.012 $ | ﹤0,01 % |
10.729
+176
| +2 % | +1.263 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
558
Knightscope
KSCP
11 Mio. $
| 58.278 $ | ﹤0,01 % |
27.620
+1.020
| +4 % | +2.889 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
559
New Found Gold
NFGC
615 Mio. $
| 34.445 $ | ﹤0,01 % |
22.367
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
560
GoldMining Inc
GLDG
156 Mio. $
| 13.605 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
561
Akamai
AKAM
13,3 Mrd. $
| – | – |
-4.213
| Geschlossen | -483.863 $ | – |
|
562
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
| – | – |
-7.105
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
563
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| – | – |
-2.381
| Geschlossen | -210.653 $ | – |
|
564
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
| – | – |
-1.276
| Geschlossen | -200.548 $ | – |
|
565
Baker Hughes
BKR
54,8 Mrd. $
| – | – |
-5.057
| Geschlossen | -308.713 $ | – |
|
566
CF Industries
CF
18,7 Mrd. $
| – | – |
-2.181
| Geschlossen | -283.181 $ | – |
|
567
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| – | – |
-5.772
| Geschlossen | -598.162 $ | – |
|
568
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| – | – |
-10.299
| Geschlossen | -295.698 $ | – |
|
569
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-147.151
| Geschlossen | -5,76 Mio. $ | – |
|
570
Dow Inc
DOW
25,1 Mrd. $
| – | – |
-18.080
| Geschlossen | -753.043 $ | – |
|
571
Ericsson
ERIC
36,2 Mrd. $
| – | – |
-16.309
| Geschlossen | -183.802 $ | – |
|
572
First Citizens BancShares
FCNCA
26,1 Mrd. $
| – | – |
-157
| Geschlossen | -295.892 $ | – |
|
573
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -214.751 $ | – |
|
574
Global Payments
GPN
25,6 Mrd. $
| – | – |
-5.849
| Geschlossen | -393.666 $ | – |
|
575
Harmony Gold Mining
HMY
9,06 Mrd. $
| – | – |
-24.718
| Geschlossen | -379.917 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .