Waterloo Capitals iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterloo Capital Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-2.381	Geschlossen	-210.653 $	–	563
2026 Q1	210.653 $	Verkaufen	2.381 -13.276	-85 %	-1,21 Mio. $	0,01 %	462
2025 Q4	1,4 Mio. $	Verkaufen	15.657 -1.438	-8 %	-128.038 $	0,1 %	173
2025 Q3	1,51 Mio. $	Verkaufen	17.095 -4.179	-20 %	-355.866 $	0,11 %	167
2025 Q2	1,77 Mio. $	Kaufen	21.274 +4.963	+30 %	+388.088 $	0,14 %	142
2025 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	16.311 +5.774	+55 %	+449.887 $	0,12 %	159
2024 Q4	807.207 $	Verkaufen	10.537 -4.427	-30 %	-346.734 $	0,09 %	181
2024 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	14.964 +5.010	+50 %	+380.635 $	0,13 %	151
2024 Q2	744.387 $	Verkaufen	9.954 -95.541	-91 %	-6,98 Mio. $	0,09 %	176
2024 Q1	7,75 Mio. $	Verkaufen	105.495 -137.967	-57 %	-9,7 Mio. $	0,99 %	28
2023 Q4	16,8 Mio. $	Kaufen	243.462 +11.084	+5 %	+722.300 $	2,72 %	3
2023 Q3	14,8 Mio. $	Verkaufen	232.378 -76.916	-25 %	-5,05 Mio. $	4,33 %	3
2023 Q2	20,5 Mio. $	Kaufen	309.294 +123.832	+67 %	+7,97 Mio. $	6,06 %	1
2023 Q1	11,8 Mio. $	Kaufen	+185.462	Neu	+11,6 Mio. $	3,65 %	6
2020 Q1	2,32 Mio. $	Kaufen	+48.835	Neu	+2,67 Mio. $	1,65 %	13

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Waterloo Capital: Q2 2026 im Rückblick

Waterloo Capital hat die Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.381 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 210.653 $.

Waterloo Capital meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in AOA und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 20,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Waterloo Capital meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Waterloo Capital verkaufte 2.381 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 210.653 $.
Waterloo Capital meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Waterloo Capital in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF erreichte im Q2 2023 mit 20,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .