Waterloo Capital 포트폴리오 보유 종목
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5715만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$4417만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1833만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1186만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$893만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3941만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$3151만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$991만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$616만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.24% |
| 3 | 필수소비재 | 5.4% |
| 4 | 금융 | 4.87% |
| 5 | 부동산 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
W.W. Grainger
GWW
US$690억
| US$20.2만 | 0.01% |
+148
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
552
BorgWarner
BWA
US$101억
| US$20.1만 | 0.01% |
+3,033
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$4.72억
| US$20.1만 | 0.01% |
+55,311
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
554
DoorDash
DASH
US$777억
| US$20.1만 | 0.01% |
+1,088
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
Alpha Tau Medical
DRTS
US$12.7억
| US$14.5만 | 0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
C3.ai
AI
US$19억
| US$12.8만 | 0.01% |
+14,069
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
557
Westrock Coffee
WEST
US$8.58억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
10,729
+176
| +2% | +US$1.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
558
Knightscope
KSCP
US$921만
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
27,620
+1,020
| +4% | +US$2.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
559
New Found Gold
NFGC
US$6.53억
| US$3.44만 | ﹤0.01% |
22,367
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
560
GoldMining Inc
GLDG
US$1.69억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
561
Akamai
AKAM
US$121억
| – | – |
-4,213
| 청산됨 | -US$48.4만 | – |
|
562
Allegion
ALLE
US$161억
| – | – |
-7,105
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
563
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| – | – |
-2,381
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
564
Becton Dickinson
BDX
US$579억
| – | – |
-1,276
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
565
Baker Hughes
BKR
US$474억
| – | – |
-5,057
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
566
CF Industries
CF
US$179억
| – | – |
-2,181
| 청산됨 | -US$28.3만 | – |
|
567
Clorox
CLX
US$129억
| – | – |
-5,772
| 청산됨 | -US$59.8만 | – |
|
568
Comcast
CMCSA
US$879억
| – | – |
-10,299
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
569
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-147,151
| 청산됨 | -US$576만 | – |
|
570
Dow Inc
DOW
US$228억
| – | – |
-18,080
| 청산됨 | -US$75.3만 | – |
|
571
Ericsson
ERIC
US$345억
| – | – |
-16,309
| 청산됨 | -US$18.4만 | – |
|
572
First Citizens BancShares
FCNCA
US$253억
| – | – |
-157
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
573
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
574
Global Payments
GPN
US$269억
| – | – |
-5,849
| 청산됨 | -US$39.4만 | – |
|
575
Harmony Gold Mining
HMY
US$103억
| – | – |
-24,718
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
유사한 펀드
Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterloo Capital 측은 US$17.8억 상당의 607개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.07억 규모를 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 237개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 502,911주를 보유했으며 가치는 US$4587만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3941만 규모 줄였어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$4587만 상당의 502,911주를 매수했어요.
- Waterloo Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5715만 규모예요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3941만예요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Waterloo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Waterloo Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.