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Waterloo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
28,5%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
+79,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,49%
Posição
607
Nova
126
Aumentada
237
Reduzida
184
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,4% |
| 4 | Financeiro | 4,87% |
| 5 | Imobiliário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Markel Group
MKL
US$ 24,2 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
114
+9
| +9% | +US$ 16,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
527
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+1.629
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,84 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
836
-91
| -10% | -US$ 24 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
529
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
2.820
+336
| +14% | +US$ 27,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
530
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+2.377
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
2.656
-686
| -21% | -US$ 56,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
532
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+807
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
US$ 42,8 mi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+6.859
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+4.523
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
5.228
+699
| +15% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
536
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+718
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
Aon
AON
US$ 71,8 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+639
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
538
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+4.085
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
339
-62
| -15% | -US$ 42,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
540
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+2.297
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+2.125
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+663
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Dominion Energy
D
US$ 59,5 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+3.050
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+2.882
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 201 mi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+5.618
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
MPLX
MPLX
US$ 58 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
3.672
+10
| +0,3% | +US$ 558 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
547
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
1.363
+7
| +0,5% | +US$ 1,13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
548
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,8 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
6.244
-1.161
| -16% | -US$ 43,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
549
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,7 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+816
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
CRH
CRH
US$ 62 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
1.884
-489
| -21% | -US$ 53,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterloo Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterloo Capital detinha 607 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Waterloo Capital alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 237 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Waterloo Capital no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Waterloo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Waterloo Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Waterloo Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Waterloo Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2026.
- Waterloo Capital abriu 126 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterloo Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.