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Waterloo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1779 M
Rotación
28.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.49%
Posición
607
Nuevas
126
Aumentadas
237
Reducidas
184
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.38% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.4% |
| 4 | Finanzas | 4.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
114
+9
| +9% | +USD 16.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
527
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
+1,629
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4835 M
| USD 221 k | 0.01% |
836
-91
| -10% | -USD 24 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
529
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
2,820
+336
| +14% | +USD 27.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
530
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
+2,377
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
2,656
-686
| -21% | -USD 56.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
532
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+807
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
USD 42.8 M
| USD 217 k | 0.01% |
+6,859
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+4,523
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
Devon Energy
DVN
USD 53.1 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
5,228
+699
| +15% | +USD 32.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
536
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+718
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
Aon
AON
USD 71.8 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+639
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
538
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+4,085
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
339
-62
| -15% | -USD 42.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
540
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+2,297
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+2,125
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+663
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+3,050
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+2,882
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 201 M
| USD 208 k | 0.01% |
+5,618
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
3,672
+10
| +0.3% | +USD 558 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
547
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
1,363
+7
| +0.5% | +USD 1.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
548
Helmerich & Payne
HP
USD 3804 M
| USD 204 k | 0.01% |
6,244
-1,161
| -16% | -USD 43.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
549
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.7 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+816
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
CRH
CRH
USD 62 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
1,884
-489
| -21% | -USD 53.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterloo Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital mantenía 607 posiciones por un valor de USD 1779 M, un aumento de 25% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Waterloo Capital destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 237 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Waterloo Capital en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Waterloo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Waterloo Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Waterloo Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Waterloo Capital representan 25% de su cartera de USD 1779 M en T2 2026.
- Waterloo Capital abrió 126 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterloo Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1779 M.
Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.