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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Royal Bank of Canada
RY
283 Mrd. $
| 595.660 $ | 0,03 % |
2.878
+17
| +0,6 % | +3.154 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
327
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| 582.058 $ | 0,03 % |
6.964
+269
| +4 % | +20.364 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
328
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 575.897 $ | 0,03 % |
5.540
-514
| -8 % | -60.921 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
329
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
305 Mio. $
| 573.357 $ | 0,03 % |
9.690
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
330
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
516 Mio. $
| 571.043 $ | 0,03 % |
10.087
+2.277
| +29 % | +126.851 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
331
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 567.881 $ | 0,03 % |
9.856
-110
| -1 % | -6.316 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
332
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 565.863 $ | 0,03 % |
5.030
-385
| -7 % | -39.215 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
333
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 565.119 $ | 0,03 % |
7.014
-386
| -5 % | -29.925 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
334
Pultegroup
PHM
25,9 Mrd. $
| 557.364 $ | 0,03 % |
4.062
+562
| +16 % | +68.253 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
335
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 544.472 $ | 0,03 % |
7.313
-3.904
| -35 % | -278.438 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
336
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 537.504 $ | 0,03 % |
2.112
+472
| +29 % | +86.855 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
337
Braze
BRZE
5,23 Mrd. $
| 535.613 $ | 0,03 % |
24.694
+267
| +1 % | +5.945 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
338
Healthpeak Properties
DOC
14,2 Mrd. $
| 533.206 $ | 0,03 % |
24.916
+1.011
| +4 % | +18.866 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
339
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 532.895 $ | 0,03 % |
3.946
-621
| -14 % | -109.519 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
340
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 531.381 $ | 0,03 % |
2.369
-206
| -8 % | -44.883 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
341
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 529.465 $ | 0,03 % |
23.243
-2.573
| -10 % | -58.597 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
342
Archer Daniels Midland
ADM
33,2 Mrd. $
| 522.018 $ | 0,03 % |
6.833
-1.591
| -19 % | -121.111 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
| 518.110 $ | 0,03 % |
10.901
+1.774
| +19 % | +80.101 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
344
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 515.004 $ | 0,03 % |
3.028
-2.761
| -48 % | -477.376 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
345
Cummins
CMI
63,9 Mrd. $
| 511.792 $ | 0,03 % |
718
+12
| +2 % | +7.907 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
346
F5
FFIV
18,1 Mrd. $
| 509.967 $ | 0,03 % |
+1.226
| Neu | +435.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
347
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 507.303 $ | 0,03 % |
3.001
-221
| -7 % | -38.043 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
348
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,8 Mrd. $
| 504.129 $ | 0,03 % |
+4.084
| Neu | +475.197 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
349
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 502.366 $ | 0,03 % |
3.207
-485
| -13 % | -85.284 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
350
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 493.938 $ | 0,03 % |
3.610
+148
| +4 % | +19.497 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .