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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
| 991.942 $ | 0,06 % |
26.984
+8.223
| +44 % | +310.275 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
252
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| 991.312 $ | 0,06 % |
39.828
+13.596
| +52 % | +303.717 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
253
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 989.647 $ | 0,06 % |
4.019
+1.729
| +76 % | +387.167 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
254
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,2 Mrd. $
| 982.384 $ | 0,06 % |
7.686
-3.528
| -31 % | -437.798 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
255
Trane Technologies
TT
93,2 Mrd. $
| 979.510 $ | 0,06 % |
1.994
-9
| -0,4 % | -4.209 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
256
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
| 977.594 $ | 0,05 % |
999
-51
| -5 % | -46.720 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
257
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 975.923 $ | 0,05 % |
7.208
-5.914
| -45 % | -884.300 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
258
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
| 944.307 $ | 0,05 % |
9.128
+1.183
| +15 % | +105.598 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
259
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 926.591 $ | 0,05 % |
2.719
+15
| +0,6 % | +4.893 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
260
AT&T
T
148 Mrd. $
| 925.641 $ | 0,05 % |
44.717
-15.068
| -25 % | -373.983 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
261
Invesco Preferred ETF
PGX
3,59 Mrd. $
| 906.593 $ | 0,05 % |
+83.634
| Neu | +922.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
Comfort Systems
FIX
40,5 Mrd. $
| 887.931 $ | 0,05 % |
448
+98
| +28 % | +177.826 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
263
Cameco
CCJ
32,1 Mrd. $
| 883.636 $ | 0,05 % |
+8.675
| Neu | +972.679 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 875.492 $ | 0,05 % |
+5.753
| Neu | +857.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
861 Mio. $
| 873.996 $ | 0,05 % |
34.600
+18.800
| +119 % | +476.490 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
266
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 861.816 $ | 0,05 % |
9.340
+443
| +5 % | +40.399 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
267
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 855.526 $ | 0,05 % |
+7.045
| Neu | +770.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
713 Mio. $
| 848.824 $ | 0,05 % |
+21.511
| Neu | +875.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
Prologis
PLD
123 Mrd. $
| 847.162 $ | 0,05 % |
6.254
+133
| +2 % | +18.858 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
270
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 843.219 $ | 0,05 % |
3.785
-676
| -15 % | -152.999 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
271
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 843.212 $ | 0,05 % |
834
+39
| +5 % | +38.023 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
272
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,6 Mrd. $
| 842.257 $ | 0,05 % |
29.480
+21.700
| +279 % | +592.792 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
273
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
854 Mio. $
| 840.385 $ | 0,05 % |
20.260
-15.042
| -43 % | -617.348 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
274
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
| 839.599 $ | 0,05 % |
16.829
+2.114
| +14 % | +103.861 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
275
Ross Stores
ROST
75,9 Mrd. $
| 819.438 $ | 0,05 % |
3.850
-2.620
| -40 % | -589.513 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .