Waterloo Capitals iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterloo Capital Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	642.921 $	Verkaufen	5.474 -1.872	-25 %	-220.404 $	0,04 %	311
2026 Q1	871.236 $	Verkaufen	7.346 -2.354	-24 %	-280.774 $	0,06 %	223
2025 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	9.700 -12.573	-56 %	-1,5 Mio. $	0,08 %	189
2025 Q3	2,66 Mio. $	Kaufen	22.273 +6.869	+45 %	+817.070 $	0,2 %	112
2025 Q2	1,83 Mio. $	Kaufen	+15.404	Neu	+1,82 Mio. $	0,15 %	139
2024 Q4	–	Verkaufen	-2.304	Geschlossen	-275.596 $	–	376
2024 Q3	275.596 $	Kaufen	+2.304	Neu	+272.287 $	0,03 %	304
2023 Q3	–	Verkaufen	-2.596	Geschlossen	-299.215 $	–	209
2023 Q2	299.215 $	Kaufen	2.596 +50	+2 %	+5.856 $	0,09 %	136
2023 Q1	299.537 $	Kaufen	+2.546	Neu	+295.877 $	0,09 %	131

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von Waterloo Capital: Q2 2026 im Rückblick

Waterloo Capital verringerte seine Beteiligung an iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q2 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 220.404 $ und hielt danach 5.474 Aktien im Wert von 642.921 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #311.

Waterloo Capital meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IEI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 824 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 5.474 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 642.921 $.
Waterloo Capital verkaufte 1.872 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 220.404 $.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Waterloo Capital aus und war dessen Position auf Rang 311.
Waterloo Capital meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Waterloo Capital in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 824 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .