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Waterloo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1779 M
Rotación
28.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.49%
Posición
607
Nuevas
126
Aumentadas
237
Reducidas
184
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.38% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.4% |
| 4 | Finanzas | 4.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Digital Realty Trust
DLR
USD 69.4 mil M
| USD 1.46 M | 0.08% |
8,143
-1,539
| -16% | -USD 295 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
202
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 992 M
| USD 1.46 M | 0.08% |
+29,152
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
203
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 1.46 M | 0.08% |
8,787
-1,702
| -16% | -USD 317 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
204
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 1.45 M | 0.08% |
3,940
-1,671
| -30% | -USD 692 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Copart
CPRT
USD 29.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.08% |
51,365
+2,797
| +6% | +USD 90.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
206
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.43 M | 0.08% |
9,666
+399
| +4% | +USD 54.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
207
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 1.42 M | 0.08% |
4,771
-239
| -5% | -USD 66.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1519 M
| USD 1.36 M | 0.08% |
18,727
+105
| +0.6% | +USD 7.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
209
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 1.36 M | 0.08% |
2,617
-250
| -9% | -USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
210
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
+9,848
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Leidos
LDOS
USD 16 mil M
| USD 1.33 M | 0.07% |
12,875
-155
| -1% | -USD 20.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
212
Cheniere Energy
LNG
USD 63.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.07% |
5,463
+1,239
| +29% | +USD 309 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 1.3 M | 0.07% |
11,078
+6,639
| +150% | +USD 775 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 1.27 M | 0.07% |
2,978
-485
| -14% | -USD 196 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
215
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 1.26 M | 0.07% |
10,741
-1,066
| -9% | -USD 111 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
216
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1385 M
| USD 1.24 M | 0.07% |
31,375
-6,139
| -16% | -USD 253 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
Sandisk
SNDK
USD 133 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
539
+30
| +6% | +USD 42.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.07% |
7,803
+4,820
| +162% | +USD 735 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
219
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
43,446
+32,746
| +306% | +USD 883 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
220
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
+3,043
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
+33,726
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
3,931
+82
| +2% | +USD 16.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
3,318
-3,199
| -49% | -USD 1.04 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
224
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 1.16 M | 0.07% |
4,459
-28
| -0.6% | -USD 6.89 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
225
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
USD 909 M
| USD 1.15 M | 0.06% |
28,664
+3,862
| +16% | +USD 150 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterloo Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital mantenía 607 posiciones por un valor de USD 1779 M, un aumento de 25% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Waterloo Capital destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 237 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Waterloo Capital en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Waterloo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Waterloo Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Waterloo Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Waterloo Capital representan 25% de su cartera de USD 1779 M en T2 2026.
- Waterloo Capital abrió 126 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterloo Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1779 M.
Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.