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Waterloo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1779 M
Rotación
28.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.49%
Posición
607
Nuevas
126
Aumentadas
237
Reducidas
184
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.38% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.4% |
| 4 | Finanzas | 4.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8185 M
| USD 1.92 M | 0.11% |
39,748
+3,709
| +10% | +USD 177 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
177
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 1.91 M | 0.11% |
4,425
+2,015
| +84% | +USD 583 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 1.9 M | 0.11% |
3,981
+120
| +3% | +USD 48.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 1.89 M | 0.11% |
12,495
-4,427
| -26% | -USD 700 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 1.88 M | 0.11% |
9,864
+1,200
| +14% | +USD 170 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 1.87 M | 0.11% |
13,095
-999
| -7% | -USD 141 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
ServiceNow
NOW
USD 104 mil M
| USD 1.84 M | 0.1% |
18,579
+4,119
| +28% | +USD 408 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
183
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 1.84 M | 0.1% |
+2,500
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
Toast
TOST
USD 19.5 mil M
| USD 1.82 M | 0.1% |
+65,572
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 1.81 M | 0.1% |
3,651
+583
| +19% | +USD 258 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2500 M
| USD 1.8 M | 0.1% |
46,695
+17,577
| +60% | +USD 763 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 1.79 M | 0.1% |
4,304
+2,038
| +90% | +USD 755 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
188
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.79 M | 0.1% |
12,757
+223
| +2% | +USD 29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
Willis Lease Finance
WLFC
USD 981 M
| USD 1.76 M | 0.1% |
23,049
+282
| +1% | +USD 18.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 1.73 M | 0.1% |
22,949
+940
| +4% | +USD 83 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 1.73 M | 0.1% |
11,779
+808
| +7% | +USD 146 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
192
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| USD 1.7 M | 0.1% |
5,636
+456
| +9% | +USD 90.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
193
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 1.63 M | 0.09% |
4,233
-615
| -13% | -USD 212 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
194
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 1.55 M | 0.09% |
3,009
+459
| +18% | +USD 229 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
195
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6117 M
| USD 1.52 M | 0.09% |
20,214
+2,202
| +12% | +USD 159 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
196
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.8 mil M
| USD 1.51 M | 0.09% |
+17,300
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 1.51 M | 0.08% |
1,286
-199
| -13% | -USD 203 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
198
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 1.49 M | 0.08% |
17,272
+12,688
| +277% | +USD 1.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
199
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 1.48 M | 0.08% |
49,060
-4,775
| -9% | -USD 134 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
200
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.08% |
41,919
+28,985
| +224% | +USD 1.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterloo Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital mantenía 607 posiciones por un valor de USD 1779 M, un aumento de 25% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Waterloo Capital destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 237 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Waterloo Capital en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Waterloo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Waterloo Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Waterloo Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Waterloo Capital representan 25% de su cartera de USD 1779 M en T2 2026.
- Waterloo Capital abrió 126 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterloo Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1779 M.
Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.