de Waterloo Capital First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterloo Capital Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.92 M	Comprar	39,748 +3,709	+10%	+USD 177 k	0.11%	176
2026 Q1	USD 1.69 M	Vender	36,039 -167	-0.5%	-USD 8.02 k	0.12%	160
2025 Q4	USD 1.67 M	Comprar	36,206 +88	+0.2%	+USD 4.04 k	0.12%	160
2025 Q3	USD 1.67 M	Comprar	36,118 +1	+0%	+USD 46	0.12%	158
2025 Q2	USD 1.61 M	Vender	36,117 -2,582	-7%	-USD 114 k	0.13%	151
2025 Q1	USD 1.73 M	Comprar	38,699 +2,316	+6%	+USD 103 k	0.16%	139
2024 Q4	USD 1.59 M	Vender	36,383 -1,109	-3%	-USD 50.2 k	0.17%	135
2024 Q3	USD 1.71 M	Vender	37,492 -7,009	-16%	-USD 304 k	0.19%	121
2024 Q2	USD 1.81 M	Vender	44,501 -13,673	-24%	-USD 564 k	0.22%	104
2024 Q1	USD 2.46 M	Vender	58,174 -2,206	-4%	-USD 90.1 k	0.31%	82
2023 Q4	USD 2.45 M	Comprar	60,380 +45,097	+295%	+USD 1.73 M	0.4%	60
2023 Q3	USD 571 k	Comprar	+15,283	Nuevas	+USD 604 k	0.17%	94

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterloo Capital en FVD: resumen de T2 2026

Waterloo Capital aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 177 k y elevar la posición a 39,748 acciones con un valor de USD 1.92 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #176.

Waterloo Capital reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.46 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital tenía 39,748 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.92 M.
Waterloo Capital compró 3,709 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 177 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.11% de la cartera de Waterloo Capital en T2 2026 y fue su posición número 176.
Waterloo Capital reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Waterloo Capital en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 2.46 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.