Waterloo Capitals First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterloo Capital Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	39.748 +3.709	+10 %	+176.713 $	0,11 %	176
2026 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	36.039 -167	-0,5 %	-8.020 $	0,12 %	160
2025 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	36.206 +88	+0,2 %	+4.040 $	0,12 %	160
2025 Q3	1,67 Mio. $	Kaufen	36.118 +1	+0 %	+46 $	0,12 %	158
2025 Q2	1,61 Mio. $	Verkaufen	36.117 -2.582	-7 %	-113.549 $	0,13 %	151
2025 Q1	1,73 Mio. $	Kaufen	38.699 +2.316	+6 %	+102.927 $	0,16 %	139
2024 Q4	1,59 Mio. $	Verkaufen	36.383 -1.109	-3 %	-50.183 $	0,17 %	135
2024 Q3	1,71 Mio. $	Verkaufen	37.492 -7.009	-16 %	-304.058 $	0,19 %	121
2024 Q2	1,81 Mio. $	Verkaufen	44.501 -13.673	-24 %	-564.443 $	0,22 %	104
2024 Q1	2,46 Mio. $	Verkaufen	58.174 -2.206	-4 %	-90.056 $	0,31 %	82
2023 Q4	2,45 Mio. $	Kaufen	60.380 +45.097	+295 %	+1,73 Mio. $	0,4 %	60
2023 Q3	571.431 $	Kaufen	+15.283	Neu	+603.834 $	0,17 %	94

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Waterloo Capital: Q2 2026 im Rückblick

Waterloo Capital erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 176.713 $ und erhöhte die Position damit auf 39.748 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #176.

Waterloo Capital meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 39.748 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 1,92 Mio. $.
Waterloo Capital kaufte im Q2 2026 3.709 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 176.713 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Waterloo Capital aus und war dessen Position auf Rang 176.
Waterloo Capital meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Waterloo Capital in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2024 mit 2,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .