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Waterloo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1779 M
Rotación
28.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.49%
Posición
607
Nuevas
126
Aumentadas
237
Reducidas
184
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.38% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.4% |
| 4 | Finanzas | 4.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4396 M
| USD 2.4 M | 0.13% |
69,285
+330
| +0.5% | +USD 10.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
152
Steel Dynamics
STLD
USD 33.4 mil M
| USD 2.38 M | 0.13% |
10,372
+7,608
| +275% | +USD 1.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 2.35 M | 0.13% |
12,702
+340
| +3% | +USD 56.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
154
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 2.34 M | 0.13% |
32,809
-4,751
| -13% | -USD 418 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
155
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3377 M
| USD 2.3 M | 0.13% |
+88,504
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 2.27 M | 0.13% |
8,081
+1,180
| +17% | +USD 297 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
157
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.3 mil M
| USD 2.24 M | 0.13% |
41,770
-21,680
| -34% | -USD 1.13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
158
Chemed
CHE
USD 7075 M
| USD 2.23 M | 0.13% |
4,797
+427
| +10% | +USD 180 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
159
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3300 M
| USD 2.21 M | 0.12% |
171,770
-198,640
| -54% | -USD 2.59 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
160
Tyson Foods
TSN
USD 21.2 mil M
| USD 2.2 M | 0.12% |
38,479
+348
| +0.9% | +USD 21.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 2.18 M | 0.12% |
5,835
+1,292
| +28% | +USD 405 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
162
Blackstone
BX
USD 96.7 mil M
| USD 2.17 M | 0.12% |
18,431
-483
| -3% | -USD 58 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
163
Crown Castle
CCI
USD 37.8 mil M
| USD 2.16 M | 0.12% |
28,530
+7,390
| +35% | +USD 649 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
Welltower
WELL
USD 182 mil M
| USD 2.16 M | 0.12% |
9,501
-39
| -0.4% | -USD 8.24 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
165
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6355 M
| USD 2.15 M | 0.12% |
+22,288
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1749 M
| USD 2.14 M | 0.12% |
37,731
+197
| +0.5% | +USD 11.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
167
Intel
INTC
USD 306 mil M
| USD 2.12 M | 0.12% |
15,155
-426
| -3% | -USD 43.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.8 mil M
| USD 2.1 M | 0.12% |
13,257
+7,738
| +140% | +USD 1.15 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
169
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 58.8 mil M
| USD 2.09 M | 0.12% |
62,852
-19,411
| -24% | -USD 790 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2909 M
| USD 2.09 M | 0.12% |
+17,839
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 2.08 M | 0.12% |
41,183
+24,968
| +154% | +USD 1.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Procter & Gamble
PG
USD 392 mil M
| USD 2.02 M | 0.11% |
13,807
+1,063
| +8% | +USD 155 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
173
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1829 M
| USD 2.01 M | 0.11% |
12,063
+16
| +0.1% | +USD 2.52 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
174
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.4 mil M
| USD 1.98 M | 0.11% |
37,521
+1,791
| +5% | +USD 124 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 1.93 M | 0.11% |
2,008
-148
| -7% | -USD 153 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterloo Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital mantenía 607 posiciones por un valor de USD 1779 M, un aumento de 25% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Waterloo Capital destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 237 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Waterloo Capital en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Waterloo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Waterloo Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Waterloo Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Waterloo Capital representan 25% de su cartera de USD 1779 M en T2 2026.
- Waterloo Capital abrió 126 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterloo Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1779 M.
Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.