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Waterloo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
28.5%
1년 추정 수익률
27.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
+27.25%
3년 예상 수익률
+79.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$3.55억
(+25%)
자금 흐름
+US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.49%
보유액
607
신규
126
증가
237
축소
184
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5715만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$4417만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1833만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1186만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$893만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3941만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$3151만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$991만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$616만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.24% |
| 3 | 필수소비재 | 5.4% |
| 4 | 금융 | 4.87% |
| 5 | 부동산 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$240만 | 0.13% |
69,285
+330
| +0.5% | +US$1.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
152
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$238만 | 0.13% |
10,372
+7,608
| +275% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Cincinnati Financial
CINF
US$278억
| US$235만 | 0.13% |
12,702
+340
| +3% | +US$5.64만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
154
Netflix
NFLX
US$2603억
| US$234만 | 0.13% |
32,809
-4,751
| -13% | -US$41.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
155
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.8억
| US$230만 | 0.13% |
+88,504
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
IBM
IBM
US$2365억
| US$227만 | 0.13% |
8,081
+1,180
| +17% | +US$29.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
157
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$224만 | 0.13% |
41,770
-21,680
| -34% | -US$113만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
158
Chemed
CHE
US$66.5억
| US$223만 | 0.13% |
4,797
+427
| +10% | +US$18만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
159
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.1억
| US$221만 | 0.12% |
171,770
-198,640
| -54% | -US$259만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
160
Tyson Foods
TSN
US$196억
| US$220만 | 0.12% |
38,479
+348
| +0.9% | +US$2.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
161
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$218만 | 0.12% |
5,835
+1,292
| +28% | +US$40.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
162
Blackstone
BX
US$931억
| US$217만 | 0.12% |
18,431
-483
| -3% | -US$5.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
163
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$216만 | 0.12% |
28,530
+7,390
| +35% | +US$64.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
Welltower
WELL
US$1634억
| US$216만 | 0.12% |
9,501
-39
| -0.4% | -US$8.24천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
165
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.5억
| US$215만 | 0.12% |
+22,288
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
iShares US Energy ETF
IYE
US$18억
| US$214만 | 0.12% |
37,731
+197
| +0.5% | +US$1.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
167
Intel
INTC
US$4955억
| US$212만 | 0.12% |
15,155
-426
| -3% | -US$4.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
168
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$210만 | 0.12% |
13,257
+7,738
| +140% | +US$115만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
169
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657억
| US$209만 | 0.12% |
62,852
-19,411
| -24% | -US$79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
170
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.2억
| US$209만 | 0.12% |
+17,839
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$208만 | 0.12% |
41,183
+24,968
| +154% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$202만 | 0.11% |
13,807
+1,063
| +8% | +US$15.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
173
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18억
| US$201만 | 0.11% |
12,063
+16
| +0.1% | +US$2.52천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
174
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
| US$198만 | 0.11% |
37,521
+1,791
| +5% | +US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
175
Blackrock
BLK
US$1756억
| US$193만 | 0.11% |
2,008
-148
| -7% | -US$15.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterloo Capital 측은 US$17.8억 상당의 607개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.07억 규모를 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 237개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 502,911주를 보유했으며 가치는 US$4587만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3941만 규모 줄였어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$4587만 상당의 502,911주를 매수했어요.
- Waterloo Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5715만 규모예요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3941만예요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Waterloo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Waterloo Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.