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Waterloo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
28.5%
1년 추정 수익률
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
+27.25%
3년 예상 수익률
+79.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$3.55억
(+25%)
자금 흐름
+US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.49%
보유액
607
신규
126
증가
237
축소
184
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5715만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$4417만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1833만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1186만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$893만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3941만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$3151만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$991만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$616만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.24% |
| 3 | 필수소비재 | 5.4% |
| 4 | 금융 | 4.87% |
| 5 | 부동산 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$301만 | 0.17% |
190,911
+4,151
| +2% | +US$6.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
127
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$300만 | 0.17% |
54,744
-3,492
| -6% | -US$18.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
128
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$145억
| US$300만 | 0.17% |
25,579
-903
| -3% | -US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
129
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$288만 | 0.16% |
155,301
-2,376
| -2% | -US$4.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
130
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$287만 | 0.16% |
13,750
+10,140
| +281% | +US$201만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
131
LTC Properties
LTC
US$25.2억
| US$282만 | 0.16% |
73,408
+1,925
| +3% | +US$7.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
132
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
US$1.17억
| US$282만 | 0.16% |
84,440
-10,940
| -11% | -US$40.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
133
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$281만 | 0.16% |
24,105
-3,369
| -12% | -US$46만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
134
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$280만 | 0.16% |
58,982
+348
| +0.6% | +US$1.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
135
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$280만 | 0.16% |
109,371
+2,404
| +2% | +US$6.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
136
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$278만 | 0.16% |
6,417
+321
| +5% | +US$9.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
137
Vertiv
VRT
US$704억
| US$277만 | 0.16% |
8,280
+912
| +12% | +US$28.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
138
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$277만 | 0.16% |
31,553
-1,555
| -5% | -US$14.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
139
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$274만 | 0.15% |
25,581
+6,896
| +37% | +US$78.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
140
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$273만 | 0.15% |
3,438
-655
| -16% | -US$52.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
141
UGI
UGI
US$79.4억
| US$267만 | 0.15% |
77,270
+2,562
| +3% | +US$9.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
142
Coinbase
COIN
US$357억
| US$261만 | 0.15% |
+17,884
| 신규 | +US$323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
Progressive
PGR
US$1320억
| US$261만 | 0.15% |
11,949
+1,123
| +10% | +US$22.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
144
Diamondback Energy
FANG
US$500억
| US$260만 | 0.15% |
14,806
-266
| -2% | -US$5.16만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
145
Verizon
VZ
US$1894억
| US$260만 | 0.15% |
61,363
+1,408
| +2% | +US$6.61만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
146
VICI Properties
VICI
US$273억
| US$256만 | 0.14% |
96,579
+6,017
| +7% | +US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
147
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$143억
| US$252만 | 0.14% |
+8,686
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.9억
| US$248만 | 0.14% |
144,406
+3,529
| +3% | +US$6.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
149
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$245만 | 0.14% |
+19,769
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Trade Desk
TTD
US$61.1억
| US$244만 | 0.14% |
+134,771
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterloo Capital 측은 US$17.8억 상당의 607개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.07억 규모를 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 237개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 502,911주를 보유했으며 가치는 US$4587만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3941만 규모 줄였어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$4587만 상당의 502,911주를 매수했어요.
- Waterloo Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5715만 규모예요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3941만예요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Waterloo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Waterloo Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.