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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,17 % |
190.911
+4.151
| +2 % | +64.558 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,17 % |
13.686
-873
| -6 % | -183.082 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
128
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,17 % |
25.579
-903
| -3 % | -105.382 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,16 % |
155.301
-2.376
| -2 % | -44.357 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
130
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,16 % |
13.750
+10.140
| +281 % | +2,01 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
131
LTC Properties
LTC
2,37 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,16 % |
73.408
+1.925
| +3 % | +73.134 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
132
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
121 Mio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,16 % |
84.440
-10.940
| -11 % | -401.017 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,16 % |
24.105
-3.369
| -12 % | -459.579 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
134
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
58.982
+348
| +0,6 % | +16.525 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
135
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,89 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
109.371
+2.404
| +2 % | +61.364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
136
Lam Research
LRCX
297 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,16 % |
6.417
+321
| +5 % | +97.443 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
137
Vertiv
VRT
76,9 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,16 % |
8.280
+912
| +12 % | +289.244 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
138
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,16 % |
31.553
-1.555
| -5 % | -140.658 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
139
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,15 % |
25.581
+6.896
| +37 % | +785.861 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
140
Casey's General Stores
CASY
26 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,15 % |
3.438
-655
| -16 % | -527.728 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
141
UGI
UGI
8,39 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,15 % |
77.270
+2.562
| +3 % | +90.564 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
142
Coinbase
COIN
42,1 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,15 % |
+17.884
| Neu | +3,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,15 % |
11.949
+1.123
| +10 % | +226.327 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
144
Diamondback Energy
FANG
58 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
14.806
-266
| -2 % | -51.603 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
145
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
61.363
+1.408
| +2 % | +66.052 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
146
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,14 % |
96.579
+6.017
| +7 % | +168.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,6 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,14 % |
+8.686
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Sixth Street Specialty
TSLX
1,61 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,14 % |
144.406
+3.529
| +3 % | +62.961 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
149
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,14 % |
+19.769
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Trade Desk
TTD
6,04 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,14 % |
+134.771
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .