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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,22 % |
41.471
-4.524
| -10 % | -425.929 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,22 % |
24.003
+273
| +1 % | +42.351 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,22 % |
416.215
+9.979
| +2 % | +95.121 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
104
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,22 % |
38.427
-29.116
| -43 % | -2,93 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
105
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,21 % |
22.948
+11.128
| +94 % | +2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
106
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,21 % |
42.261
+1.068
| +3 % | +94.075 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,2 % |
63.811
+2.129
| +3 % | +113.228 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,2 % |
37.910
-65
| -0,2 % | -6.073 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
109
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,2 % |
99.411
+1.647
| +2 % | +59.227 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
110
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,2 % |
27.308
+238
| +0,9 % | +27.857 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
111
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,2 % |
72.514
+47.604
| +191 % | +2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
112
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,2 % |
10.183
+1.381
| +16 % | +316.107 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
113
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,19 % |
3.179
+1.263
| +66 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,19 % |
307.936
+5.999
| +2 % | +63.204 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
115
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,18 % |
200.390
+5.090
| +3 % | +88.573 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
116
Costco
COST
445 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,18 % |
3.472
+699
| +25 % | +696.461 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
117
Ladder Capital
LADR
1,18 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,18 % |
318.317
+7.569
| +2 % | +76.852 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
118
Pony AI Inc
PONY
2,24 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,18 % |
+449.283
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,3 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,17 % |
81.247
+7.697
| +10 % | +281.882 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
120
WeRide Inc
WRD
1,37 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,17 % |
+523.953
| Neu | +3,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,17 % |
4.208
+3
| +0,1 % | +1.384 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
485 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | 0,17 % |
+361.156
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,17 % |
127.608
+115.618
| +964 % | +2,76 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
124
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,17 % |
34.298
-1.950
| -5 % | -140.563 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
125
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,17 % |
16.309
-35.445
| -68 % | -6,16 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .