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Waterloo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
28,5%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
+79,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,49%
Posição
607
Nova
126
Aumentada
237
Reduzida
184
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,4% |
| 4 | Financeiro | 4,87% |
| 5 | Imobiliário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,35 bi
| US$ 2,4 mi | 0,13% |
69.285
+330
| +0,5% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
152
Steel Dynamics
STLD
US$ 33,5 bi
| US$ 2,38 mi | 0,13% |
10.372
+7.608
| +275% | +US$ 1,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,8 bi
| US$ 2,35 mi | 0,13% |
12.702
+340
| +3% | +US$ 56,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
154
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 2,34 mi | 0,13% |
32.809
-4.751
| -13% | -US$ 418 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
155
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,38 bi
| US$ 2,3 mi | 0,13% |
+88.504
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
IBM
IBM
US$ 230 bi
| US$ 2,27 mi | 0,13% |
8.081
+1.180
| +17% | +US$ 297 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
157
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 2,24 mi | 0,13% |
41.770
-21.680
| -34% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
158
Chemed
CHE
US$ 6,99 bi
| US$ 2,23 mi | 0,13% |
4.797
+427
| +10% | +US$ 180 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
159
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,28 bi
| US$ 2,21 mi | 0,12% |
171.770
-198.640
| -54% | -US$ 2,59 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
160
Tyson Foods
TSN
US$ 21,4 bi
| US$ 2,2 mi | 0,12% |
38.479
+348
| +0,9% | +US$ 21,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
GE Aerospace
GE
US$ 346 bi
| US$ 2,18 mi | 0,12% |
5.835
+1.292
| +28% | +US$ 405 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
162
Blackstone
BX
US$ 95,9 bi
| US$ 2,17 mi | 0,12% |
18.431
-483
| -3% | -US$ 58 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
163
Crown Castle
CCI
US$ 37,5 bi
| US$ 2,16 mi | 0,12% |
28.530
+7.390
| +35% | +US$ 649 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 2,16 mi | 0,12% |
9.501
-39
| -0,4% | -US$ 8,24 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
165
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,33 bi
| US$ 2,15 mi | 0,12% |
+22.288
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,73 bi
| US$ 2,14 mi | 0,12% |
37.731
+197
| +0,5% | +US$ 11,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
167
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 2,12 mi | 0,12% |
15.155
-426
| -3% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,6 bi
| US$ 2,1 mi | 0,12% |
13.257
+7.738
| +140% | +US$ 1,15 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
169
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 58,7 bi
| US$ 2,09 mi | 0,12% |
62.852
-19.411
| -24% | -US$ 790 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,91 bi
| US$ 2,09 mi | 0,12% |
+17.839
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 2,08 mi | 0,12% |
41.183
+24.968
| +154% | +US$ 1,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Procter & Gamble
PG
US$ 392 bi
| US$ 2,02 mi | 0,11% |
13.807
+1.063
| +8% | +US$ 155 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
173
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,82 bi
| US$ 2,01 mi | 0,11% |
12.063
+16
| +0,1% | +US$ 2,52 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
174
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,98 mi | 0,11% |
37.521
+1.791
| +5% | +US$ 124 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 1,93 mi | 0,11% |
2.008
-148
| -7% | -US$ 153 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterloo Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterloo Capital detinha 607 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Waterloo Capital alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 237 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Waterloo Capital no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Waterloo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Waterloo Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Waterloo Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Waterloo Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2026.
- Waterloo Capital abriu 126 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterloo Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.