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Waterloo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
28,5%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
+79,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,49%
Posição
607
Nova
126
Aumentada
237
Reduzida
184
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,4% |
| 4 | Financeiro | 4,87% |
| 5 | Imobiliário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Digital Realty Trust
DLR
US$ 69,4 bi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
8.143
-1.539
| -16% | -US$ 295 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
202
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 992 mi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
+29.152
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
203
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
8.787
-1.702
| -16% | -US$ 317 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
204
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 1,45 mi | 0,08% |
3.940
-1.671
| -30% | -US$ 692 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Copart
CPRT
US$ 29,6 bi
| US$ 1,45 mi | 0,08% |
51.365
+2.797
| +6% | +US$ 90,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
206
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,43 mi | 0,08% |
9.666
+399
| +4% | +US$ 54,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
207
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 1,42 mi | 0,08% |
4.771
-239
| -5% | -US$ 66,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,52 bi
| US$ 1,36 mi | 0,08% |
18.727
+105
| +0,6% | +US$ 7,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
209
Linde
LIN
US$ 240 bi
| US$ 1,36 mi | 0,08% |
2.617
-250
| -9% | -US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
210
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
+9.848
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Leidos
LDOS
US$ 16 bi
| US$ 1,33 mi | 0,07% |
12.875
-155
| -1% | -US$ 20,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
212
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,07% |
5.463
+1.239
| +29% | +US$ 309 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,07% |
11.078
+6.639
| +150% | +US$ 775 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 1,27 mi | 0,07% |
2.978
-485
| -14% | -US$ 196 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
215
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
10.741
-1.066
| -9% | -US$ 111 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
216
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,38 bi
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
31.375
-6.139
| -16% | -US$ 253 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
Sandisk
SNDK
US$ 133 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
539
+30
| +6% | +US$ 42,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,07% |
7.803
+4.820
| +162% | +US$ 735 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
219
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
43.446
+32.746
| +306% | +US$ 883 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
220
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
+3.043
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
+33.726
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Marvell Technology
MRVL
US$ 148 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
3.931
+82
| +2% | +US$ 16,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
3.318
-3.199
| -49% | -US$ 1,04 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
224
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
4.459
-28
| -0,6% | -US$ 6,89 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
225
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$ 909 mi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
28.664
+3.862
| +16% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterloo Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterloo Capital detinha 607 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Waterloo Capital alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 237 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Waterloo Capital no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Waterloo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Waterloo Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Waterloo Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Waterloo Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2026.
- Waterloo Capital abriu 126 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterloo Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.