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Waterloo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
28,5%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
+79,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,49%
Posição
607
Nova
126
Aumentada
237
Reduzida
184
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,4% |
| 4 | Financeiro | 4,87% |
| 5 | Imobiliário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 8,42 mi | 0,47% |
182.882
-56.903
| -24% | -US$ 2,62 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
52
Shopify
SHOP
US$ 196 bi
| US$ 8,01 mi | 0,45% |
+70.169
| Nova | +US$ 8,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
| US$ 7,97 mi | 0,45% |
73.041
+6.026
| +9% | +US$ 657 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 7,81 mi | 0,44% |
163.735
+7.408
| +5% | +US$ 348 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 7,8 mi | 0,44% |
6.761
+2.323
| +52% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 7,76 mi | 0,44% |
18.456
+1.703
| +10% | +US$ 677 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 7,75 mi | 0,44% |
99.419
-66.013
| -40% | -US$ 5,15 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 7,57 mi | 0,43% |
91.400
+4.434
| +5% | +US$ 353 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 7,52 mi | 0,42% |
41.589
+215
| +0,5% | +US$ 37,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Constellation Energy
CEG
US$ 97,8 bi
| US$ 7,34 mi | 0,41% |
29.567
+24.583
| +493% | +US$ 6,92 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 6,91 mi | 0,39% |
30.885
+2.648
| +9% | +US$ 545 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,9 bi
| US$ 6,86 mi | 0,39% |
143.784
+3.480
| +2% | +US$ 161 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 12 bi
| US$ 6,79 mi | 0,38% |
289.526
+240
| +0,1% | +US$ 5,62 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 6,51 mi | 0,37% |
19.900
+1.050
| +6% | +US$ 326 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
65
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 6,41 mi | 0,36% |
84.173
-2.927
| -3% | -US$ 218 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 6,29 mi | 0,35% |
24.785
+1.322
| +6% | +US$ 308 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
67
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 6,27 mi | 0,35% |
87.133
-6.496
| -7% | -US$ 453 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,62 bi
| US$ 5,94 mi | 0,33% |
304.684
+7.548
| +3% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 5,87 mi | 0,33% |
17.118
+1.648
| +11% | +US$ 529 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
70
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 5,87 mi | 0,33% |
23.335
+2.281
| +11% | +US$ 491 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
71
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 5,82 mi | 0,33% |
116.730
+18.790
| +19% | +US$ 978 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,8 mi | 0,33% |
10.293
+43
| +0,4% | +US$ 26,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
73
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,98 bi
| US$ 5,73 mi | 0,32% |
127.511
-41.152
| -24% | -US$ 1,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,7 bi
| US$ 5,65 mi | 0,32% |
26.666
+1.847
| +7% | +US$ 362 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 5,5 mi | 0,31% |
4.584
+921
| +25% | +US$ 941 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterloo Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterloo Capital detinha 607 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Waterloo Capital alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 237 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Waterloo Capital no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Waterloo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Waterloo Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Waterloo Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Waterloo Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2026.
- Waterloo Capital abriu 126 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterloo Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.