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Absolute Gestao de Investimentos 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
80.21%
1년 추정 수익률
54.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.44%
1년 예상 수익률
+54.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$1.17억
(+13%)
자금 흐름
-US$5.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.28%
보유액
96
신규
22
증가
6
축소
12
청산됨
55
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$3764만 |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+US$2550만 |
| 3 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$1847만 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$1552만 |
| 5 |
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
|
+US$973만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.17억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1.01억 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$9124만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3607만 |
| 5 |
Allied Gold Corp
AAUC
|
+US$3225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.5% |
| 2 | 헬스케어 | 8.31% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.7% |
| 4 | 금융 | 5.73% |
| 5 | 에너지 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.4억
| US$2.93억 | 29.5% |
8,500,000
+8,492,250
| +109,577% | +US$2.46억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$2.3억 | 23.11% |
+4,285,000
| 신규 | +US$2.23억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$6233만 | 6.27% |
600,000
+590,500
| +6,216% | +US$2.12억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$5965만 | 6% |
290,934
-46,000
| -14% | -US$932만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$4972만 | 5% |
650,619
+350,619
| +117% | +US$2550만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$4322만 | 4.35% |
+350,000
| 신규 | +US$3764만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Petrobras Class A
PBR.A
US$1219억
| US$3778만 | 3.8% |
2,580,300
-547,400
| -18% | -US$965만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$3657만 | 3.68% |
+70,000
| 신규 | +US$3496만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$2721만 | 2.74% |
+205,000
| 신규 | +US$1847만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Pampa Energía
PAM
US$40.2억
| US$1828만 | 1.84% |
222,572
-64,811
| -23% | -US$540만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Kenvue
KVUE
US$377억
| US$1764만 | 1.77% |
923,260
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1561만 | 1.57% |
+74,717
| 신규 | +US$1552만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Allied Gold Corp
AAUC
US$27.1억
| US$1232만 | 1.24% |
518,968
-1,141,023
| -69% | -US$3225만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
US$6867만
| US$1115만 | 1.12% |
+178,585
| 신규 | +US$973만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$901만 | 0.91% |
+665,230
| 신규 | +US$795만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Roku
ROKU
US$235억
| US$843만 | 0.85% |
+61,000
| 신규 | +US$744만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4789억
| US$736만 | 0.74% |
+10,000
| 신규 | +US$688만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$700만 | 0.7% |
+75,000
| 신규 | +US$681만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
dLocal
DLO
US$41.1억
| US$474만 | 0.48% |
364,508
-531,665
| -59% | -US$675만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$380만 | 0.38% |
+1,570,846
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Aura Minerals Inc
AUGO
US$62.5억
| US$349만 | 0.35% |
55,467
+51,717
| +1,379% | +US$408만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Banco Macro
BMA
US$37.7억
| US$329만 | 0.33% |
35,507
-65,506
| -65% | -US$538만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$315만 | 0.32% |
+997,000
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Central Puerto
CEPU
US$17억
| US$295만 | 0.3% |
198,380
-87,676
| -31% | -US$132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Telecom Argentina
TEO
US$50.4억
| US$290만 | 0.29% |
222,922
+136,091
| +157% | +US$171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Absolute Gestao de Investimentos의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Absolute Gestao de Investimentos 측은 US$9.9억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.77억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Absolute Gestao de Investimentos 측은 2026년 2분기에 순 US$5.22억 규모를 회수했으며, 55개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$1.17억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Gestao de Investimentos 측은 Nuvalent에 US$4322만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Gestao de Investimentos의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent 주식으로, US$4322만 상당의 350,000주를 매수했어요.
- Absolute Gestao de Investimentos 측이 2026년 2분기에 Webster Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2550만 규모예요.
- Absolute Gestao de Investimentos의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Allied Gold Corp이며, 추정 감소액은 US$3225만예요.
- Absolute Gestao de Investimentos 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.17억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Gestao de Investimentos의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 86% 비중을 차지해요.
- Absolute Gestao de Investimentos 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Absolute Gestao de Investimentos의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 25일에 제출된 Absolute Gestao de Investimentos의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.