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Nine Masts Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
65.59%
1년 추정 수익률
22.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.94%
1년 예상 수익률
+22.79%
3년 예상 수익률
+88.15%
5년 예상 수익률
+47.84%
10년 예상 수익률
+90.58%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$3.02억
(+44%)
자금 흐름
+US$5578만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.43%
보유액
311
신규
63
증가
15
축소
79
청산됨
141
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.99억 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$5024만 |
| 3 |
Barclays
BCS
|
+US$1191만 |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+US$1012만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$784만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$8252만 |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+US$2079만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1911만 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1698만 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$1376만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.5% |
| 2 | 금융 | 14.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.05% |
| 4 | 정보기술 | 4.56% |
| 5 | 산업재 | 3.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.1억 | 31.21% |
415,674
+412,035
| +11,323% | +US$2.99억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$1.01억 | 10.14% |
3,905,609
+2,004,800
| +105% | +US$5024만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4713만 | 4.74% |
11,000
-529,000
| -98% | -US$3.84억 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2994만 | 3.01% |
1,123,148
+58,192
| +5% | +US$157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Fox Class B
FOX
US$241억
| US$2977만 | 2.99% |
635,475
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$2049만 | 2.06% |
93,749
-25,620
| -21% | -US$554만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$2026만 | 2.04% |
1,059,993
+445,124
| +72% | +US$784만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1999만 | 2.01% |
97,511
-9,680
| -9% | -US$196만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1610만 | 1.62% |
51,169
-34,145
| -40% | -US$1053만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Barclays
BCS
US$760억
| US$1327만 | 1.33% |
+493,965
| 신규 | +US$1191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1213만 | 1.22% |
130,035
+5,291
| +4% | +US$48.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Roku
ROKU
US$230억
| US$1147만 | 1.15% |
+83,000
| 신규 | +US$1012만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$849만 | 0.85% |
111,060
-182,273
| -62% | -US$1326만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Lloyds Banking Group
LYG
US$785억
| US$807만 | 0.81% |
+1,384,610
| 신규 | +US$751만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
JD.com
JD
US$365억
| US$801만 | 0.81% |
314,290
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$787만 | 0.79% |
138,521
+38,040
| +38% | +US$223만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Penumbra
PEN
US$126억
| US$735만 | 0.74% |
23,264
-479
| -2% | -US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$714만 | 0.72% |
158,159
-619,021
| -80% | -US$2079만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$659만 | 0.66% |
358
-29,042
| -99% | -US$665만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$638만 | 0.64% |
+30,534
| 신규 | +US$634만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$597만 | 0.6% |
+14,000
| 신규 | +US$577만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$442만 | 0.44% |
69,788
-1,000
| -1% | -US$6.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
KT
KT
US$87.4억
| US$395만 | 0.4% |
+228,574
| 신규 | +US$456만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$355만 | 0.36% |
509
-15,391
| -97% | -US$554만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$346만 | 0.35% |
13,070
+1,979
| +18% | +US$51.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Nine Masts Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nine Masts Capital는 US$9.9억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.93억에서 44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Nine Masts Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5578만을 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Barclays으로, 493,965주를 보유했으며 가치는 US$1327만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$8252만 규모 줄였습니다.
- Nine Masts Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Barclays으로, US$1327만 상당의 493,965주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nine Masts Capital로, 추정 증가액은 US$2.99억 규모예요.
- Nine Masts Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$8252만예요.
- Nine Masts Capital는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1911만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nine Masts Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 72%를 차지해요.
- Nine Masts Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 141개를 청산했어요.
- Nine Masts Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 44% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Nine Masts Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.