에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Nine Masts Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.44억
회전율
56.77%
1년 추정 수익률
8.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
+8.6%
3년 예상 수익률
+88.12%
5년 예상 수익률
+51.51%
10년 예상 수익률
+74.59%
AUM
US$8.44억
AUM 성장
-US$1.5억
(-15%)
자금 흐름
-US$4.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.76%
보유액
266
신규
94
증가
39
축소
20
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$766만 |
| 2 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$471만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$415만 |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+US$414만 |
| 5 |
ASE Group
ASX
|
+US$405만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$4783만 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$2026만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1999만 |
| 5 |
Qorvo
QRVO
|
+US$1153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.6% |
| 2 | 금융 | 8.19% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.01% |
| 4 | 정보기술 | 5.89% |
| 5 | 산업재 | 3.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
US$1423억
| US$307만 | 0.36% |
44,828
+40,501
| +936% | +US$296만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$296만 | 0.35% |
+30,384
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Essential Utilities
WTRG
US$130억
| US$291만 | 0.34% |
74,262
+44,262
| +148% | +US$178만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
Pinduoduo
PDD
US$1124억
| US$258만 | 0.31% |
33,050
+9,326
| +39% | +US$78.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$257만 | 0.3% |
27,888
+758
| +3% | +US$7.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$252만 | 0.3% |
511
+251
| +97% | +US$8.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$250만 | 0.3% |
129
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$242만 | 0.29% |
509
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$240만 | 0.28% |
8,378
+358
| +4% | +US$12.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
35
Zillow
Z
US$67.2억
| US$231만 | 0.27% |
85,073
+1,435
| +2% | +US$4.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Ryanair
RYAAY
US$299억
| US$221만 | 0.26% |
40,224
+25,761
| +178% | +US$150만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$199억
| US$214만 | 0.25% |
+35,500
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
GFL Environmental
GFL
US$183억
| US$208만 | 0.25% |
+49,614
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
PureCycle Technologies
PCT
US$3.44억
| US$203만 | 0.24% |
460,000
+275,000
| +149% | +US$176만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$186만 | 0.22% |
+13
| 신규 | +US$2.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$179만 | 0.21% |
488
+330
| +209% | +US$7.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$176만 | 0.21% |
+21,091
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
NIO
NIO
US$72.7억
| US$163만 | 0.19% |
474,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
풋옵션
MongoDB
MDB
US$269억
| US$161만 | 0.19% |
135
+60
| +80% | +US$2.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$157만 | 0.19% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
콜옵션
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$156만 | 0.19% |
592
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$295억
| US$152만 | 0.18% |
+300
| 신규 | +US$2.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
48
풋옵션
Pinduoduo
PDD
US$1124억
| US$150만 | 0.18% |
560
+260
| +87% | +US$2.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Patrick Industries
PATK
US$25.9억
| US$147만 | 0.17% |
+21,716
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
50
MongoDB
MDB
US$269억
| US$147만 | 0.17% |
4,212
+2,491
| +145% | +US$94만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Nine Masts Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Nine Masts Capital의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$8.44억였으며 전 분기 US$9.9억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Nine Masts Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$4.45억 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kenvue 주식으로, 추정 US$2026만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nine Masts Capital 측은 Tesla에 US$387만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nine Masts Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Tesla 주식으로, US$387만 상당의 10,902주를 매수했어요.
- Nine Masts Capital 측이 2026년 3분기에 Silicon Laboratories 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$766만 규모예요.
- Nine Masts Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Nine Masts Capital 측은 2026년 3분기에 Kenvue 보유분을 전량 매도해 추정 US$2026만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nine Masts Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.44억 중 65% 비중을 차지해요.
- Nine Masts Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Nine Masts Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$8.44억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Nine Masts Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.