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Absolute Gestao de Investimentos ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
80.21%
推定1年リターン
54.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.44%
1年予想リターン
+54.06%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+13%)
資金フロー
-$5.22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-52.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.28%
保有額
96
新規
22
買い増し
6
減少
12
解消
55
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuvalent
NUVL
|
+$3764万 |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+$2550万 |
| 3 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+$1847万 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+$1552万 |
| 5 |
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
|
+$973万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1.17億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1.01億 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+$9124万 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$3607万 |
| 5 |
Allied Gold Corp
AAUC
|
+$3225万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.5% |
| 2 | ヘルスケア | 8.31% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.7% |
| 4 | 金融 | 5.73% |
| 5 | エネルギー | 4.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12.4億
| $2.93億 | 29.5% |
8,500,000
+8,492,250
| +109,577% | +$2.46億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$542億
| $2.3億 | 23.11% |
+4,285,000
| 新規 | +$2.23億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$195億
| $6233万 | 6.27% |
600,000
+590,500
| +6,216% | +$2.12億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $5965万 | 6% |
290,934
-46,000
| -14% | -$932万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $4972万 | 5% |
650,619
+350,619
| +117% | +$2550万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $4322万 | 4.35% |
+350,000
| 新規 | +$3764万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Petrobras Class A
PBR.A
$1057億
| $3778万 | 3.8% |
2,580,300
-547,400
| -18% | -$965万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
コール
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$450億
| $3657万 | 3.68% |
+70,000
| 新規 | +$3496万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
上場廃止
Apogee Therapeutics
APGE
| $2721万 | 2.74% |
+205,000
| 新規 | +$1847万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Pampa Energía
PAM
$34.1億
| $1828万 | 1.84% |
222,572
-64,811
| -23% | -$540万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $1764万 | 1.77% |
923,260
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $1561万 | 1.57% |
+74,717
| 新規 | +$1552万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
Allied Gold Corp
AAUC
$32.5億
| $1232万 | 1.24% |
518,968
-1,141,023
| -69% | -$3225万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
$6435万
| $1115万 | 1.12% |
+178,585
| 新規 | +$973万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Organon & Co
OGN
$36.4億
| $901万 | 0.91% |
+665,230
| 新規 | +$795万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Roku
ROKU
$239億
| $843万 | 0.85% |
+61,000
| 新規 | +$744万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4451億
| $736万 | 0.74% |
+10,000
| 新規 | +$688万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$224億
| $700万 | 0.7% |
+75,000
| 新規 | +$681万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
dLocal
DLO
$40億
| $474万 | 0.48% |
364,508
-531,665
| -59% | -$675万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $380万 | 0.38% |
+1,570,846
| 新規 | +$376万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Aura Minerals Inc
AUGO
$65.2億
| $349万 | 0.35% |
55,467
+51,717
| +1,379% | +$408万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Banco Macro
BMA
$36.9億
| $329万 | 0.33% |
35,507
-65,506
| -65% | -$538万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $315万 | 0.32% |
+997,000
| 新規 | +$279万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Central Puerto
CEPU
$14.9億
| $295万 | 0.3% |
198,380
-87,676
| -31% | -$132万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Telecom Argentina
TEO
$42.9億
| $290万 | 0.29% |
222,922
+136,091
| +157% | +$171万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PAI
Absolute Gestao de Investimentosの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Absolute Gestao de Investimentosは96銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$8.77億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Absolute Gestao de Investimentosは2026年第2四半期に純額で$5.22億を引き出し、55銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定 $1.17億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Gestao de Investimentosは$4322万相当のNuvalentの新規ポジションを取りました。
- Absolute Gestao de Investimentosが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuvalentで、株数は350,000株、評価額は$4322万でした。
- Absolute Gestao de Investimentosは2026年第2四半期にWebster Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$2550万でした。
- Absolute Gestao de Investimentosが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllied Gold Corpで、推定$3225万相当を減らしました。
- Absolute Gestao de Investimentosは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.17億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Absolute Gestao de Investimentosの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの86%を占めています。
- Absolute Gestao de Investimentosは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Absolute Gestao de Investimentosのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.9億となりました。
2026年8月25日に提出された、2026年第2四半期分のAbsolute Gestao de Investimentosの 13F報告書 に基づいています。