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Cyndeo Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.1億
売買回転率
17.74%
推定1年リターン
17.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.5%
1年予想リターン
+17.29%
3年間の予想リターン
+93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.1億
運用資産残高の伸び率
+$8635万
(+4.1%)
資金フロー
+$6628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.34%
保有額
592
新規
75
買い増し
252
減少
183
解消
30
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$2246万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2215万 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+$1156万 |
| 4 |
Powerlaw Corp
PWRL
|
+$1032万 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$971万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1549万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1039万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$1031万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$881万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$865万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.88% |
| 2 | 情報技術 | 21.79% |
| 3 | 金融 | 7.44% |
| 4 | ヘルスケア | 6.55% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8149万 | 3.69% |
158,882
-33,492
| -17% | -$1549万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7541万 | 3.41% |
226,440
-6,928
| -3% | -$223万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7265万 | 3.29% |
318,100
+1,053
| +0.3% | +$22.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5034万 | 2.28% |
143,337
-27,390
| -16% | -$1031万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4250万 | 1.92% |
170,562
-28,961
| -15% | -$736万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $3690万 | 1.67% |
141,048
+3,837
| +3% | +$98.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3579万 | 1.62% |
104,020
+9,506
| +10% | +$330万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3343万 | 1.51% |
73,273
+11,051
| +18% | +$468万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $3293万 | 1.49% |
1,076,457
-81,078
| -7% | -$242万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3193万 | 1.45% |
737,489
+74,678
| +11% | +$334万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2926万 | 1.32% |
102,860
+319
| +0.3% | +$9.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $2670万 | 1.21% |
1,352,671
+113,603
| +9% | +$233万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2452万 | 1.11% |
347,261
+308,726
| +801% | +$2215万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2390万 | 1.08% |
32,964
+598
| +2% | +$37.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2270万 | 1.03% |
+241,490
| 新規 | +$2246万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2251万 | 1.02% |
138,299
-14,739
| -10% | -$230万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $2228万 | 1.01% |
499,972
+30,646
| +7% | +$137万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $2218万 | 1% |
934,030
+61,164
| +7% | +$150万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $2211万 | 1% |
442,920
+23,791
| +6% | +$119万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
Principal Active High Yield ETF
YLD
$6.08億
| $2183万 | 0.99% |
1,183,372
+70,815
| +6% | +$134万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2182万 | 0.99% |
65,943
-11,522
| -15% | -$403万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $2179万 | 0.99% |
432,868
+32,733
| +8% | +$170万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $2063万 | 0.93% |
659,619
+76,565
| +13% | +$247万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2027万 | 0.92% |
26,466
+559
| +2% | +$42.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
$31億
| $1976万 | 0.89% |
713,620
+75,698
| +12% | +$179万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
IHL
TCM
Cyndeo Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cyndeo Wealth Partnersは592銘柄を保有し、保有額は$22.1億でした。前四半期の$21.2億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Cyndeo Wealth Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$6628万を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は241,490株、評価額は$2270万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1549万相当を売却しました。
- Cyndeo Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は241,490株、評価額は$2270万でした。
- Cyndeo Wealth Partnersは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2215万でした。
- Cyndeo Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1549万相当を減らしました。
- Cyndeo Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$584万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cyndeo Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$22.1億のポートフォリオの22%を占めています。
- Cyndeo Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに75件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Cyndeo Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$22.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCyndeo Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。