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Creative Financial Designs 投資組合持股
AUM
US$21億
週轉率
12.52%
1年估算報酬率
23.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.64%
1年估算報酬率
+23.1%
3年估算報酬率
+56.17%
5年估算報酬率
+50.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21億
AUM 成長
+US$4.54億
(+28%)
資金流向
+US$2.73億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.55%
持股
2,357
新
197
增持
796
減碼
438
已平倉
98
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+US$2691萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$2679萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$2630萬 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$2311萬 |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+US$2230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1445萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1295萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1255萬 |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$1208萬 |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+US$1114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.8% |
| 2 | 科技 | 4.66% |
| 3 | 醫療保健 | 2.32% |
| 4 | 工業 | 2.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$9654萬 | 4.6% |
443,005
-22,065
| -5% | -US$461萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2億
| US$5063萬 | 2.41% |
1,509,945
+174,705
| +13% | +US$574萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$4559萬 | 2.17% |
772,897
+61,493
| +9% | +US$363萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
4
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3億
| US$3989萬 | 1.9% |
1,213,511
+864,679
| +248% | +US$2691萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3578萬 | 1.7% |
123,645
-785
| -0.6% | -US$22.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3551萬 | 1.69% |
29,603
+1,318
| +5% | +US$135萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66億
| US$3364萬 | 1.6% |
117,590
-29,024
| -20% | -US$803萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$3327萬 | 1.58% |
403,015
+346,298
| +611% | +US$2630萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3106萬 | 1.48% |
130,330
+1,317
| +1% | +US$33.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
10
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97億
| US$2964萬 | 1.41% |
512,048
+433,245
| +550% | +US$2311萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2890萬 | 1.38% |
335,461
-14,861
| -4% | -US$125萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$2803萬 | 1.34% |
767,287
+453,315
| +144% | +US$1624萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2786萬 | 1.33% |
+217,490
| 新 | +US$2679萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$2734萬 | 1.3% |
942,567
-87,533
| -8% | -US$254萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
15
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.5億
| US$2729萬 | 1.3% |
255,763
+249,823
| +4,206% | +US$2230萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2564萬 | 1.22% |
520,295
-34,375
| -6% | -US$162萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$2459萬 | 1.17% |
279,673
+9,368
| +3% | +US$79.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2408萬 | 1.15% |
291,373
+151,626
| +109% | +US$1253萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06億
| US$2302萬 | 1.1% |
968,280
-88,201
| -8% | -US$210萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Inspire Growth ETF
GLRY
US$1.57億
| US$2279萬 | 1.09% |
521,556
-65,909
| -11% | -US$271萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$2261萬 | 1.08% |
448,811
-20,776
| -4% | -US$105萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2222萬 | 1.06% |
281,160
-35,373
| -11% | -US$280萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$2150萬 | 1.02% |
109,863
+3,118
| +3% | +US$61.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$2124萬 | 1.01% |
159,408
+153,894
| +2,791% | +US$1943萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17億
| US$2064萬 | 0.98% |
213,786
+27,378
| +15% | +US$250萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Financial Designs的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Financial Designs持有2,357個部位，價值US$21億，較前一季的US$16.5億增加28%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Creative Financial Designs在2026年第2季投入US$2.73億淨新增資金，建立197個新部位，並加碼796個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Equity ETF：共217,490股，價值US$2786萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1445萬。
- Creative Financial Designs在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Equity ETF：共買進217,490股，價值US$2786萬。
- Creative Financial Designs在2026年第2季增持Eventide High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$2691萬。
- Creative Financial Designs在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1445萬。
- Creative Financial Designs於2026年第2季完全出清JPMorgan Active Bond ETF，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第2季，Creative Financial Designs的投資組合規模為US$21億，前十大持股占21%。
- Creative Financial Designs在2026年第2季新增了197個部位，並平倉98個部位。
- Creative Financial Designs的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$21億。
根據Creative Financial Designs的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。