Trek Financial Portfolio-Positionen
Trek Financial links independent financial advisors across the United States, who help individuals, families and business owners with financial planning and investments. The name comes from the Pacific Crest Trail, the 2,650-mile path from Mexico to Canada. The firm is employee-owned, and its principals are chief executive Justin Young and chief investment officer Ben Bimson. Its investing is goal-based, built around helping clients reach the goals that matter to them without taking unnecessary risk, and its tactical model portfolios use rules-based signals from outside research firms. Its advisors also serve high net worth people, charities, foundations and pension plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+45,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+35 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+21,5 Mio. $ |
| 4 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+14,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,53 % |
| 2 | Technologie | 11,43 % |
| 3 | Grundstoffe | 3,48 % |
| 4 | Energie | 2,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,79 % |
153.952
-10.058
| -6 % | -1,12 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,78 % |
152.072
+115.451
| +315 % | +13,1 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,77 % |
184.789
-222.648
| -55 % | -19,5 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
29
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 0,75 % |
35.276
+11
| +0 % | +4.661 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
30
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
111 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,73 % |
+819.686
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,72 % |
170.032
-617
| -0,4 % | -56.477 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
32
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,4 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,71 % |
247.998
-14.920
| -6 % | -904.395 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
33
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,26 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,69 % |
339.474
+144.916
| +74 % | +6,3 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,62 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,68 % |
309.713
+99.712
| +47 % | +5,26 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,68 % |
151.177
-22.225
| -13 % | -2,19 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
36
Cambria Global Value ETF
GVAL
553 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 0,67 % |
380.000
+10.593
| +3 % | +402.028 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
875 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,66 % |
23.272
-109
| -0,5 % | -56.074 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
38
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
292 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | 0,65 % |
376.365
-70.550
| -16 % | -2,65 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,65 % |
284.750
+91.933
| +48 % | +4,53 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
156 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 0,64 % |
+153.129
| Neu | +14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
41
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,64 % |
126.748
-127.791
| -50 % | -14,7 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
42
Alamos Gold
AGI
12 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,61 % |
+404.673
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,59 % |
80.717
+41.441
| +106 % | +6,54 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
44
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,57 % |
22.819
+19.920
| +687 % | +9,36 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
45
Franco-Nevada
FNV
48 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,56 % |
51.106
-8.894
| -15 % | -2,12 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,56 % |
+160.814
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Transmedics
TMDX
3,22 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,56 % |
+143.667
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Sea Limited
SE
46 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,55 % |
+121.653
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,54 % |
537.520
+47.979
| +10 % | +1,07 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
50
DocuSign
DOCU
15,2 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,54 % |
172.005
+268
| +0,2 % | +15.933 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trek Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trek Financial 589 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Trek Financial investierte 124 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 85 neue Positionen und stockte 228 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN: 2.285.382 Aktien im Wert von 40,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 19,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Trek Financial im Q3 2026 war iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN: 2.285.382 Aktien im Wert von 40,2 Mio. $.
- Trek Financial hat seine Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trek Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,5 Mio. $.
- Trek Financial hat seine Position in Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trek Financial machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Trek Financial eröffnete 85 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trek Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trek Financial für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .