Trek Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trek Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	23,2 Mio. $	Verkaufen	102.220 -17.729	-15 %	-3,96 Mio. $	1,15 %	17
2026 Q1	25,3 Mio. $	Verkaufen	119.949 -81	-0,1 %	-17.539 $	1,34 %	15
2025 Q4	25,5 Mio. $	Kaufen	120.030 +39.068	+48 %	+8,19 Mio. $	1,47 %	12
2025 Q3	16,7 Mio. $	Kaufen	80.962 +1.736	+2 %	+348.672 $	0,99 %	23
2025 Q2	15,5 Mio. $	Kaufen	79.226 +9.240	+13 %	+1,72 Mio. $	1,04 %	25
2025 Q1	13,3 Mio. $	Kaufen	69.986 +33.292	+91 %	+6,44 Mio. $	0,96 %	24
2024 Q4	7 Mio. $	Kaufen	36.694 +2.479	+7 %	+491.690 $	0,52 %	52
2024 Q3	6,75 Mio. $	Verkaufen	34.215 -57	-0,2 %	-10.827 $	0,5 %	57
2024 Q2	6,24 Mio. $	Verkaufen	34.272 -480	-1 %	-87.424 $	0,5 %	49
2024 Q1	6,49 Mio. $	Kaufen	+34.752	Neu	+6,18 Mio. $	0,51 %	57
2019 Q1	–	Verkaufen	-10.278	Geschlossen	-1,04 Mio. $	–	115
2018 Q4	1,04 Mio. $	Kaufen	+10.278	Neu	+1,12 Mio. $	0,2 %	43

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Trek Financial: Q2 2026 im Rückblick

Trek Financial verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 3,96 Mio. $ und hielt danach 102.220 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $. Die Position macht 1,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Trek Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 25,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trek Financial 102.220 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 23,2 Mio. $.
Trek Financial verkaufte 17.729 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 1,15 % des Portfolios von Trek Financial aus und war dessen Position auf Rang 17.
Trek Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Trek Financial in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 25,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Trek Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .