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Certuity ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
88.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+88.59%
3年間の予想リターン
+190%
5年予想リターン
+225.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.03億
(+30%)
資金フロー
+$1.46億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.46%
保有額
274
新規
49
買い増し
127
減少
64
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+$3902万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$2020万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$696万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$556万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$548万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$191万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$156万 |
| 3 |
Sitio Royalties
STR
|
+$78.5万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$73.9万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.36% |
| 2 | 金融 | 21.98% |
| 3 | 情報技術 | 10.36% |
| 4 | エネルギー | 6.67% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $6801万 | 7.73% |
1,351,508
+138,151
| +11% | +$696万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8111億
| $6401万 | 7.27% |
144,391
+9,335
| +7% | +$392万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
3
OneMain Financial
OMF
$64億
| $4370万 | 4.97% |
+1,000,200
| 新規 | +$3902万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
4
Flagstar Bank National Association
FLG
$43億
| $3846万 | 4.37% |
1,140,440
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7518億
| $3845万 | 4.37% |
358,546
+4,416
| +1% | +$48.2万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.06兆
| $3760万 | 4.27% |
193,840
+15,041
| +8% | +$262万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
$2974億
| $3700万 | 4.21% |
422,018
-4,656
| -1% | -$37.7万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
|
8
Citigroup
C
$2030億
| $3247万 | 3.69% |
705,192
+117,092
| +20% | +$548万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4757億
| $2756万 | 3.13% |
74,597
+16,525
| +28% | +$556万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
10
Morgan Stanley
MS
$2824億
| $2151万 | 2.44% |
251,870
+79
| +0% | +$6,756 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2042万 | 2.32% |
407,182
+402,468
| +8,538% | +$2020万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1874万 | 2.13% |
358,350
+8,470
| +2% | +$42.1万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3547億
| $1784万 | 2.03% |
621,703
+109,893
| +21% | +$314万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
14
Ford
F
$462億
| $1773万 | 2.01% |
1,171,745
-892
| -0.1% | -$1.13万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
15
Micron Technology
MU
$9907億
| $1660万 | 1.89% |
263,087
-1
| -0% | -$64 |
2022 Q4
2四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4572億
| $1650万 | 1.88% |
104,886
+1,565
| +2% | +$25.1万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $1608万 | 1.83% |
33,572
-38
| -0.1% | -$1.73万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8770億
| $1560万 | 1.77% |
34,999
+679
| +2% | +$28.6万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $1353万 | 1.54% |
203,058
+833
| +0.4% | +$5.29万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2471億
| $1304万 | 1.48% |
305,423
+1,307
| +0.4% | +$5.26万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $1181万 | 1.34% |
74,808
-2,052
| -3% | -$31.4万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
$324億
| $1086万 | 1.23% |
133,633
+421
| +0.3% | +$3.36万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.11兆
| $1040万 | 1.18% |
245,880
+114,860
| +88% | +$381万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1023万 | 1.16% |
102,636
-20,007
| -16% | -$191万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
$942億
| $1023万 | 1.16% |
255,650
+317
| +0.1% | +$1.21万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Certuityの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Certuityは274銘柄を保有し、保有額は$8.8億でした。前四半期の$6.77億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Certuityは2023年第2四半期に純新規資金として$1.46億を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち127銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOneMain Financialで、保有株数は1,000,200株、評価額は$4370万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$191万相当を売却しました。
- Certuityが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOneMain Financialで、株数は1,000,200株、評価額は$4370万でした。
- Certuityは2023年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2020万でした。
- Certuityが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$191万相当を減らしました。
- Certuityは2023年第2四半期にBioMarin Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$8.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- Certuityは2023年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$8.8億となりました。
2023年8月9日に提出された、2023年第2四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。