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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 880 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 203 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 146 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,46%
Posição
274
Nova
49
Aumentada
127
Reduzida
64
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 39 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 20,2 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,56 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 5,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Sitio Royalties
STR
|
+US$ 785 mil |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 739 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,36% |
| 2 | Financeiro | 21,98% |
| 3 | Tecnologia | 10,36% |
| 4 | Energia | 6,67% |
| 5 | Bens industriais | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 68 mi | 7,73% |
1.351.508
+138.151
| +11% | +US$ 6,96 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 64 mi | 7,27% |
144.391
+9.335
| +7% | +US$ 3,92 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
OneMain Financial
OMF
US$ 6,57 bi
| US$ 43,7 mi | 4,97% |
+1.000.200
| Nova | +US$ 39 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
4
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,75 bi
| US$ 38,5 mi | 4,37% |
1.140.440
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 38,5 mi | 4,37% |
358.546
+4.416
| +1% | +US$ 482 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 37,6 mi | 4,27% |
193.840
+15.041
| +8% | +US$ 2,62 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 37 mi | 4,21% |
422.018
-4.656
| -1% | -US$ 377 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 32,5 mi | 3,69% |
705.192
+117.092
| +20% | +US$ 5,48 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 27,6 mi | 3,13% |
74.597
+16.525
| +28% | +US$ 5,56 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 21,5 mi | 2,44% |
251.870
+79
| +0% | +US$ 6,76 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,6 bi
| US$ 20,4 mi | 2,32% |
407.182
+402.468
| +8.538% | +US$ 20,2 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 18,7 mi | 2,13% |
358.350
+8.470
| +2% | +US$ 421 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 17,8 mi | 2,03% |
621.703
+109.893
| +21% | +US$ 3,14 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 17,7 mi | 2,01% |
1.171.745
-892
| -0,1% | -US$ 11,3 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 16,6 mi | 1,89% |
263.087
-1
| -0% | -US$ 64 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 16,5 mi | 1,88% |
104.886
+1.565
| +2% | +US$ 251 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 16,1 mi | 1,83% |
33.572
-38
| -0,1% | -US$ 17,3 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 15,6 mi | 1,77% |
34.999
+679
| +2% | +US$ 286 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 13,5 mi | 1,54% |
203.058
+833
| +0,4% | +US$ 52,9 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 13 mi | 1,48% |
305.423
+1.307
| +0,4% | +US$ 52,6 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 11,8 mi | 1,34% |
74.808
-2.052
| -3% | -US$ 314 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| US$ 10,9 mi | 1,23% |
133.633
+421
| +0,3% | +US$ 33,6 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 10,4 mi | 1,18% |
245.880
+114.860
| +88% | +US$ 3,81 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 10,2 mi | 1,16% |
102.636
-20.007
| -16% | -US$ 1,91 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 10,2 mi | 1,16% |
255.650
+317
| +0,1% | +US$ 12,1 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Certuity detinha 274 posições avaliadas em US$ 880 mi, alta de 30% em relação a US$ 677 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Certuity alocou US$ 146 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 49 novas posições e aumentando 127 posições existentes. Sua maior nova posição foi em OneMain Financial: 1.000.200 ações no valor de US$ 43,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior compra de Certuity no T2 2023 foi OneMain Financial: 1.000.200 ações no valor de US$ 43,7 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 20,2 mi.
- A maior redução de Certuity em T2 2023 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em BioMarin Pharmaceuticals no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Certuity representam 46% de sua carteira de US$ 880 mi no T2 2023.
- Certuity abriu 49 novas posições e encerrou 7 em T2 2023.
- O valor da carteira de Certuity subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 880 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.